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野村アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/13－2026/05/11)｜EDINET開示書類

提出企業
野村アセットマネジメント株式会社
書類名
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/13－2026/05/11)
提出日時
2026-07-27 09:00:00
EDINET書類ID
S100YA15

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年7月27日提出

【計算期間】

第19期(自 2025年5月13日至 2026年5月11日)

【ファンド名】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越　昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

【事務連絡者氏名】

松井　秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。

わが国の株式を実質的な主要投資対象※とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

 

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 

＜商品分類＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

 

（野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX）

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

補足分類

 

 

 

単 位 型

 

 

 

追 加 型

 

 

 

国　　内

 

 

海　　外

 

 

内　　外

 

株　　式

 

債　　券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　）

 

資産複合

 

 

 

 

インデックス型

 

 

 

特殊型

 

 

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

対象インデックス

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券（株式 一般））

 

資産複合

（　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日々

 

その他

（　　）

グローバル

 

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマージング

 

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・ファンズ

 

 

日経225

 

 

ＴＯＰＩＸ

（配当込み）

 

 

その他

（　　）

 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

 

 

 

 

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》　　https://www.imaj.or.jp/

 

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

 

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2007年9月27日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

 

 

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンド

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

マザーファンド

（親投資信託）

国内株式マザーファンド

委託会社（委託者）

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社（受託者）

野村信託銀行株式会社

 

【画像・図表はPDF原本参照】

■委託会社の概況(2026年6月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月１日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月１日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100％

  

２【投資方針】

（１）【投資方針】

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

株式の実質組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。

◆東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

 

■投資プロセス■

【画像・図表はPDF原本参照】

 

指数の著作権等について

 

①配当込みTOPIX（以下「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」という。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

 

なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）【投資対象】

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

 

①　投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

１　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ　有価証券

ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ　約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

２　次に掲げる特定資産以外の資産

イ　為替手形

②　有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)

委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

１　株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券

２　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

３　外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの

４　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

５　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

６　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。

③　金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)

委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１　預金

２　指定金銭信託（上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）

３　コール・ローン

４　手形割引市場において売買される手形

５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④　その他の投資対象

１　先物取引等

２　スワップ取引

 

 

(参考)マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運　用　の　基　本　方　針

 

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

 

１．基本方針

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

 

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。

③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

 

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

 

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

 

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

 

（４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

◆ファンドの決算日

原則として毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
 

（５）【投資制限】

①　株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行ないません。

③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

１　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

１　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥　投資する株式の範囲(約款第19条)

委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

⑦　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

⑧　信用取引の指図範囲(約款第20条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売り出しにより取得する株券

5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑨　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑩　資金の借入れ(約款第30条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑪　投資信託証券への投資割合

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。

⑫　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

⑬　同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

 

 

３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

 

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

 

≪その他の留意点≫

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

 

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

 

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.154％(税抜年0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞

＜販売会社＞

＜受託会社＞

年0.07％

年0.05％

年0.02％

 

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

 

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞

＜販売会社＞

＜受託会社＞

ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

 

（４）【その他の手数料等】

①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。

④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。

※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

 

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

 

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
 

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

 

■換金（解約）時および償還時の課税について■

◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

 

※上記は2026年5月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 69,347,263,249 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,836,160 0.00
合計（純資産総額） 69,354,099,409 100.00

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 1,063,555,978,580 97.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 30,726,170,731 2.80
合計（純資産総額） 1,094,282,149,311 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 17,630,900,000 1.61

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 投資
比率
(％)
1 日本 親投資信託受益証券 国内株式マザーファンド 14,835,860,610 4.5350 67,280,934,772 4.6743 69,347,263,249 99.99

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合　　計 99.99

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 業種 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 投資
比率
(％)
1 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 11,938,400 2,856.95 34,107,453,242 2,999.00 35,803,261,600 3.27
2 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 10,214,400 2,870.75 29,323,017,592 3,042.00 31,072,204,800 2.83
3 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3,693,800 5,747.00 21,228,280,800 7,491.00 27,670,255,800 2.52
4 日本 株式 日立製作所 電気機器 4,888,500 4,887.72 23,893,638,727 5,166.00 25,253,991,000 2.30
5 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,125,300 5,661.59 23,355,766,170 5,819.00 24,005,120,700 2.19
6 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 6,628,300 3,372.49 22,353,928,857 3,444.00 22,827,865,200 2.08
7 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 403,600 52,077.38 21,018,430,568 52,420.00 21,156,712,000 1.93
8 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2,632,900 6,890.03 18,140,759,987 7,195.00 18,943,715,500 1.73
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 3,732,600 5,252.80 19,606,601,280 5,065.00 18,905,619,000 1.72
10 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,833,600 5,967.70 10,942,376,475 9,625.00 17,648,400,000 1.61
11 日本 株式 キーエンス 電気機器 192,200 82,273.58 15,812,983,653 80,110.00 15,397,142,000 1.40
12 日本 株式 三井物産 卸売業 2,881,700 5,648.69 16,277,832,208 5,290.00 15,244,193,000 1.39
13 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 578,600 28,769.52 16,646,044,692 26,170.00 15,141,962,000 1.38
14 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 1,375,500 7,707.38 10,601,509,440 10,570.00 14,539,035,000 1.32
15 日本 株式 三菱電機 電気機器 2,125,800 6,447.27 13,705,608,620 6,558.00 13,940,996,400 1.27
16 日本 株式 三菱重工業 機械 3,636,200 4,381.89 15,933,430,048 3,806.00 13,839,377,200 1.26
17 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,945,500 7,150.66 13,911,610,345 7,111.00 13,834,450,500 1.26
18 日本 株式 信越化学工業 化学 1,711,600 7,572.67 12,961,382,044 7,758.00 13,278,592,800 1.21
19 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 6,832,800 1,982.94 13,549,079,610 1,935.50 13,224,884,400 1.20
20 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 137,200 75,054.78 10,297,516,208 82,330.00 11,295,676,000 1.03
21 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 364,700 27,235.31 9,932,717,748 27,080.00 9,876,076,000 0.90
22 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,715,100 5,162.02 8,853,392,715 5,118.00 8,777,881,800 0.80
23 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 684,600 11,211.83 7,675,623,916 12,585.00 8,615,691,000 0.78
24 日本 株式 任天堂 その他製品 1,202,400 7,020.03 8,440,888,630 7,148.00 8,594,755,200 0.78
25 日本 株式 住友商事 卸売業 1,201,900 7,206.41 8,661,384,179 7,099.00 8,532,288,100 0.77
26 日本 株式 パナソニック　ホールディングス 電気機器 2,292,800 3,334.55 7,645,465,034 3,700.00 8,483,360,000 0.77
27 日本 株式 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 1,881,800 3,502.55 6,591,108,260 4,500.00 8,468,100,000 0.77
28 日本 株式 丸紅 卸売業 1,551,300 5,418.01 8,404,967,544 5,196.00 8,060,554,800 0.73
29 日本 株式 ＮＴＴ 情報・通信業 52,913,500 148.40 7,852,623,840 149.50 7,910,568,250 0.72
30 日本 株式 キオクシアホールディングス 電気機器 117,800 45,989.58 5,417,573,326 65,850.00 7,757,130,000 0.70

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.06
鉱業 0.34
建設業 2.08
食料品 2.53
繊維製品 0.30
パルプ・紙 0.12
化学 4.76
医薬品 3.19
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.51
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.62
非鉄金属 2.76
金属製品 0.47
機械 5.92
電気機器 21.14
輸送用機器 5.15
精密機器 1.84
その他製品 1.80
電気・ガス業 1.16
陸運業 1.74
海運業 0.48
空運業 0.25
倉庫・運輸関連業 0.12
情報・通信業 6.67
卸売業 7.51
小売業 3.76
銀行業 10.53
証券、商品先物取引業 0.83
保険業 3.12
その他金融業 1.18
不動産業 1.61
サービス業 3.17
合　　計 　 　 97.19

 

②【投資不動産物件】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

種類 取引所 名称 買建／売建 枚数 通貨 帳簿価額
（円）		 評価額
（円）		 投資
比率
(％)
株価指数先物取引 大阪取引所 TOPIX先物(2026年06月限) 買建 445 日本円 17,393,662,585 17,630,900,000 1.61

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

 

純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10計算期間 (2017年 5月10日) 13,191 13,197 1.2017 1.2022
第11計算期間 (2018年 5月10日) 16,464 16,470 1.3730 1.3735
第12計算期間 (2019年 5月10日) 15,446 15,453 1.2225 1.2230
第13計算期間 (2020年 5月11日) 15,245 15,252 1.1969 1.1974
第14計算期間 (2021年 5月10日) 20,290 20,296 1.6086 1.6091
第15計算期間 (2022年 5月10日) 22,521 22,528 1.5686 1.5691
第16計算期間 (2023年 5月10日) 28,650 28,658 1.8025 1.8030
第17計算期間 (2024年 5月10日) 43,400 43,409 2.4082 2.4087
第18計算期間 (2025年 5月12日) 45,757 45,766 2.4769 2.4774
第19計算期間 (2026年 5月11日) 67,350 67,350 3.5442 3.5442
2025年 5月末日 46,663 ― 2.5311 ―
　　　 6月末日 47,578 ― 2.5804 ―
　　　 7月末日 48,641 ― 2.6620 ―
　　　 8月末日 50,676 ― 2.7818 ―
　　　 9月末日 52,481 ― 2.8644 ―
　　　10月末日 56,038 ― 3.0416 ―
　　　11月末日 56,995 ― 3.0842 ―
　　　12月末日 57,532 ― 3.1156 ―
2026年 1月末日 60,886 ― 3.2590 ―
　　　 2月末日 67,731 ― 3.6000 ―
　　　 3月末日 61,353 ― 3.2274 ―
　　　 4月末日 65,379 ― 3.4392 ―
　　　 5月末日 69,354 ― 3.6528 ―

 

②【分配の推移】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

 

計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0005円
第11計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0005円
第13計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 0.0005円
第14計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 0.0005円
第15計算期間 2021年 5月11日～2022年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2022年 5月11日～2023年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2023年 5月11日～2024年 5月10日 0.0005円
第18計算期間 2024年 5月11日～2025年 5月12日 0.0005円
第19計算期間 2025年 5月13日～2026年 5月11日 0.0000円

 

③【収益率の推移】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

 

計算期間 収益率
第10計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 21.2％
第11計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 14.3％
第12計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △10.9％
第13計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 △2.1％
第14計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 34.4％
第15計算期間 2021年 5月11日～2022年 5月10日 △2.5％
第16計算期間 2022年 5月11日～2023年 5月10日 14.9％
第17計算期間 2023年 5月11日～2024年 5月10日 33.6％
第18計算期間 2024年 5月11日～2025年 5月12日 2.9％
第19計算期間 2025年 5月13日～2026年 5月11日 43.1％

 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 5,574,656,838 5,296,838,848 10,977,321,045
第11計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 5,720,327,639 4,705,855,753 11,991,792,931
第12計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 4,838,503,484 4,195,228,405 12,635,068,010
第13計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 4,936,473,977 4,834,096,770 12,737,445,217
第14計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 4,173,616,687 4,297,415,143 12,613,646,761
第15計算期間 2021年 5月11日～2022年 5月10日 5,251,367,120 3,507,286,830 14,357,727,051
第16計算期間 2022年 5月11日～2023年 5月10日 4,853,848,085 3,317,173,031 15,894,402,105
第17計算期間 2023年 5月11日～2024年 5月10日 7,023,911,637 4,896,300,145 18,022,013,597
第18計算期間 2024年 5月11日～2025年 5月12日 5,136,833,796 4,685,465,364 18,473,382,029
第19計算期間 2025年 5月13日～2026年 5月11日 5,010,267,798 4,480,438,681 19,003,211,146

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

 

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)販売単位

１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。

 

(4)販売価額

取得申込日の基準価額とします。

 

(5)申込代金の支払い

取得申込日の翌営業日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

 

(6)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

 

(7)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

２【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

 

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)換金単位

１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

 

(4)換金価額

解約申込みの受付日の基準価額となります。

 

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

 

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

 

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

 

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

※一部償却原価法とは、残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

 

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象

評価方法

株式

原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

 

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

無期限とします(2007年9月27日設定)。

 

（４）【計算期間】

原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。

なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

（５）【その他】

(ａ) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ｂ) 信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。

(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ｃ) 運用報告書

委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

(ｄ) 信託約款の変更

(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。

(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。

(ｅ) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(ｆ) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。

(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

 

 

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して５営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

 

 



第３【ファンドの経理状況】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年5月13日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】



【野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第18期
(2025年 5月12日現在)

第19期
(2026年 5月11日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

91,110,794

225,588,481

親投資信託受益証券

45,752,719,900

67,343,876,626

未収入金

115,327,776

58,145,644

未収利息

1,218

4,572

流動資産合計

45,959,159,688

67,627,615,323

資産合計

45,959,159,688

67,627,615,323

負債の部

流動負債

未払収益分配金

9,236,691

-

未払解約金

158,023,744

228,734,865

未払受託者報酬

4,842,801

6,754,447

未払委託者報酬

29,056,718

40,526,662

その他未払費用

726,360

1,013,110

流動負債合計

201,886,314

277,029,084

負債合計

201,886,314

277,029,084

純資産の部

元本等

元本

18,473,382,029

19,003,211,146

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

27,283,891,345

48,347,375,093

（分配準備積立金）

11,551,891,480

26,704,299,320

元本等合計

45,757,273,374

67,350,586,239

純資産合計

45,757,273,374

67,350,586,239

負債純資産合計

45,959,159,688

67,627,615,323



（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第18期
自　2024年 5月11日
至　2025年 5月12日

第19期
自　2025年 5月13日
至　2026年 5月11日

営業収益

受取利息

302,955

875,343

有価証券売買等損益

1,465,573,119

19,837,233,109

営業収益合計

1,465,876,074

19,838,108,452

営業費用

受託者報酬

9,711,131

12,215,812

委託者報酬

58,266,659

73,294,792

その他費用

1,456,549

1,832,248

営業費用合計

69,434,339

87,342,852

営業利益又は営業損失（△）

1,396,441,735

19,750,765,600

経常利益又は経常損失（△）

1,396,441,735

19,750,765,600

当期純利益又は当期純損失（△）

1,396,441,735

19,750,765,600

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

△2,646,482

2,112,808,678

期首剰余金又は期首欠損金（△）

25,378,097,531

27,283,891,345

剰余金増加額又は欠損金減少額

7,101,859,366

10,235,360,729

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

7,101,859,366

10,235,360,729

剰余金減少額又は欠損金増加額

6,585,917,078

6,809,833,903

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

6,585,917,078

6,809,833,903

分配金

9,236,691

-

期末剰余金又は期末欠損金（△）

27,283,891,345

48,347,375,093

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

２.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

４.その他

当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 5月13日から2026年 5月11日までとなっております。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

第18期
2025年 5月12日現在

第19期
2026年 5月11日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

１.

計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

18,473,382,029口

 

 

 

19,003,211,146口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

2.4769円

 

 

1口当たり純資産額

3.5442円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(24,769円)

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(35,442円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

第18期
自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

第19期
自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

１.

分配金の計算過程

 

１.

分配金の計算過程

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

1,051,480,504円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

1,305,529,441円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

347,607,713円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

16,332,427,481円

 

 

収益調整金額

C

21,846,552,499円

 

 

収益調整金額

C

25,324,647,263円

 

 

分配準備積立金額

D

10,162,039,954円

 

 

分配準備積立金額

D

9,066,342,398円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

33,407,680,670円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

52,028,946,583円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,473,382,029口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

19,003,211,146口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

18,084円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

27,379円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

5円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

9,236,691円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

第18期
自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

第19期
自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

第18期
2025年 5月12日現在

第19期
2026年 5月11日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

２．時価の算定方法

２．時価の算定方法

親投資信託受益証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

（関連当事者との取引に関する注記）

 

 

第18期
自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

第19期
自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

同左

 

（その他の注記）
１ 元本の移動

 

 

第18期
自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

第19期
自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

期首元本額

18,022,013,597円

期首元本額

18,473,382,029円

期中追加設定元本額

5,136,833,796円

期中追加設定元本額

5,010,267,798円

期中一部解約元本額

4,685,465,364円

期中一部解約元本額

4,480,438,681円

 

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

 

 

種類

第18期
自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

第19期
自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

損益に含まれた評価差額（円）

損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

1,470,483,713

19,275,475,062

合計

1,470,483,713

19,275,475,062

 

３ デリバティブ取引関係

 

 

該当事項はありません。

 

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年5月11日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

 

（単位:円）

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 日本円 国内株式マザーファンド 14,850,134,871 67,343,876,626
小計 銘柄数：1 14,850,134,871 67,343,876,626
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 67,343,876,626

 

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

 

(2026年 5月11日現在)

資産の部

 

流動資産

 

コール・ローン

57,701,805,642

株式

1,046,475,577,740

派生商品評価勘定

3,857,490

未収入金

1,430,805,610

未収配当金

9,463,311,007

未収利息

1,169,528

その他未収収益

188,391,573

差入委託証拠金

115,386,839

流動資産合計

1,115,380,305,429

資産合計

1,115,380,305,429

負債の部

 

流動負債

 

派生商品評価勘定

371,305

未払金

30,442,346,453

未払解約金

2,156,851,503

未払利息

4,396,798

有価証券貸借取引受入金

18,604,142,001

流動負債合計

51,208,108,060

負債合計

51,208,108,060

純資産の部

 

元本等

 

元本

234,663,508,871

剰余金

 

期末剰余金又は期末欠損金（△）

829,508,688,498

元本等合計

1,064,172,197,369

純資産合計

1,064,172,197,369

負債純資産合計

1,115,380,305,429

 

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

株式

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.費用・収益の計上基準

受取配当金

原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

 

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 5月11日現在

１.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

4.5349円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(45,349円)

２.

有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

 

 

 

17,817,012,700円

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 5月11日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

 

 

2026年 5月11日現在

期首

2025年 5月13日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額

249,223,624,224円

同期中における追加設定元本額

33,630,531,307円

同期中における一部解約元本額

48,190,646,660円

期末元本額

234,663,508,871円

期末元本額の内訳＊

 

バランスセレクト３０

33,564,126円

バランスセレクト５０

103,155,438円

バランスセレクト７０

216,026,177円

野村世界６資産分散投信（安定コース）

997,500,276円

野村世界６資産分散投信（分配コース）

1,712,443,781円

野村世界６資産分散投信（成長コース）

13,384,484,126円

野村資産設計ファンド２０１５

14,149,473円

野村資産設計ファンド２０２０

15,111,202円

野村資産設計ファンド２０２５

19,842,222円

野村資産設計ファンド２０３０

43,004,683円

野村資産設計ファンド２０３５

49,273,896円

野村資産設計ファンド２０４０

92,623,874円

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

21,081,763,038円

のむラップ・ファンド（保守型）

795,632,088円

のむラップ・ファンド（普通型）

13,168,861,707円

のむラップ・ファンド（積極型）

12,622,584,707円

野村資産設計ファンド２０４５

21,404,260円

野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

2,523,362,858円

マイ・ロード

997,512,291円

ネクストコア

9,430,893円

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

597,688,780円

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

4,032,301,595円

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

442,968,165円

野村資産設計ファンド２０５０

25,690,817円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

3,396,805円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

2,881,114円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

2,891,415円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

3,202,211円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

377,620,705円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2,463,662,041円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2,494,537円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

1,947,678円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

18,778,491円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

8,755,299円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

36,694,955円

野村６資産均等バランス

5,842,114,013円

世界６資産分散ファンド

89,858,859円

野村資産設計ファンド２０６０

25,720,775円

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

1,756,974,454円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式

1,460,011,653円

グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

88,348,765円

グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

63,185,372円

グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）

108,614,215円

グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）

55,766,044円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）

405,439円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）

2,646,644円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）

134,468円

野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）

818,395,012円

野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

1,624,483円

野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）

13,054,773円

野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）

5,509,235円

野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

47,764,892円

野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

75,388,076円

野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）

2,461,761,156円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

8,832,214円

ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

624,480,243円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）

6,378,975,761円

野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）

579,860円

バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）

3,224,178円

バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）

15,399,547円

バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）

29,592,025円

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

63,831,118円

マイバランス３０（確定拠出年金向け）

5,241,102,431円

マイバランス５０（確定拠出年金向け）

17,422,962,360円

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

27,589,087,525円

野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）

45,053,529,434円

マイバランスＤＣ３０

2,430,255,590円

マイバランスＤＣ５０

5,078,136,576円

マイバランスＤＣ７０

7,059,183,517円

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

14,850,134,871円

野村ＤＣ運用戦略ファンド

839,312,635円

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

84,454,892円

マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）

2,389,008,362円

マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）

1,769,992,772円

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

2,087,237,613円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

17,587,912円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

10,067,895円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

244,923,346円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０

59,000,331円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

77,351,939円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０

63,263,589円

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

1,332,446,974円

マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）

1,147,029,098円

マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）

969,130,165円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

1,481,908,043円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

70,870,191円

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

601,447,916円

多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）

149,537,121円

みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）

174,056,694円

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

318,781,454円

マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）

86,808,627円

 

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年5月11日現在)

 

（単位:円）

 

種類

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

単価

金額

株式

日本円

極洋

11,400

4,485.00

51,129,000

貸付有価証券
200株（100株）

 

ニッスイ

249,600

1,204.00

300,518,400

貸付有価証券
500株

 

Ｕｍｉｏｓ

132,300

1,297.00

171,593,100

 

 

ユキグニファクトリー

23,200

1,051.00

24,383,200

貸付有価証券
9,700株（9,700株）

 

カネコ種苗

7,700

1,409.00

10,849,300

貸付有価証券
100株（100株）

 

サカタのタネ

33,000

4,050.00

133,650,000

貸付有価証券
9,700株

 

ホクト

24,200

1,842.00

44,576,400

貸付有価証券
900株

 

住石ホールディングス

24,400

741.00

18,080,400

貸付有価証券
11,200株（4,400株）

 

日鉄鉱業

52,300

2,554.00

133,574,200

貸付有価証券
16,600株（4,900株）

 

ＩＮＰＥＸ

914,500

3,848.00

3,518,996,000

 

 

石油資源開発

168,000

2,164.00

363,552,000

 

 

Ｋ＆Ｏエナジーグループ

12,300

4,530.00

55,719,000

 

 

ショーボンドホールディングス

159,000

1,309.50

208,210,500

貸付有価証券
6,400株（700株）

 

ミライト・ワン

92,900

4,181.00

388,414,900

 

 

タマホーム

17,100

3,620.00

61,902,000

貸付有価証券
7,800株（2,500株）

 

第一カッター興業

7,000

1,436.00

10,052,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

安藤・間

144,600

1,943.00

280,957,800

 

 

東急建設

85,300

1,303.00

111,145,900

 

 

コムシスホールディングス

85,700

5,903.00

505,887,100

 

 

ビーアールホールディングス

13,300

526.00

6,995,800

 

 

高松コンストラクショングループ

20,200

3,590.00

72,518,000

貸付有価証券
400株（200株）

 

東建コーポレーション

5,900

12,910.00

76,169,000

 

 

ヤマウラ

15,300

1,449.00

22,169,700

貸付有価証券
7,000株

 

オリエンタル白石

100,800

381.00

38,404,800

貸付有価証券
21,300株（18,100株）

 

大成建設

142,200

17,700.00

2,516,940,000

 

 

大林組

603,000

3,745.00

2,258,235,000

 

 

清水建設

520,500

3,131.00

1,629,685,500

貸付有価証券
14,300株

 

長谷工コーポレーション

169,900

2,767.00

470,113,300

 

 

松井建設

15,500

1,520.00

23,560,000

貸付有価証券
300株

 

鹿島建設

422,400

6,257.00

2,642,956,800

 

 

不動テトラ

10,800

2,845.00

30,726,000

貸付有価証券
300株

 

鉄建建設

12,000

4,975.00

59,700,000

貸付有価証券
300株

 

西松建設

30,400

5,717.00

173,796,800

 

 

大豊建設

26,300

757.00

19,909,100

 

 

奥村組

30,900

6,230.00

192,507,000

貸付有価証券
100株

 

東鉄工業

21,000

5,580.00

117,180,000

 

 

淺沼組

76,300

929.00

70,882,700

 

 

戸田建設

231,000

1,450.00

334,950,000

 

 

熊谷組

113,200

1,545.00

174,894,000

 

 

矢作建設工業

35,600

2,118.00

75,400,800

 

 

ピーエス・コンストラクション

17,200

2,702.00

46,474,400

貸付有価証券
1,700株

 

日本ハウスホールディングス

40,700

301.00

12,250,700

貸付有価証券
18,500株（10,800株）

 

新日本建設

26,700

1,954.00

52,171,800

貸付有価証券
700株

 

東亜道路工業

29,300

1,585.00

46,440,500

貸付有価証券
1,700株（500株）

 

東亜建設工業

70,300

2,853.00

200,565,900

貸付有価証券
200株

 

日本国土開発

58,300

590.00

34,397,000

貸付有価証券
5,300株

 

若築建設

5,700

3,700.00

21,090,000

貸付有価証券
500株

 

五洋建設

270,100

2,066.00

558,026,600

 

 

世紀東急工業

29,900

1,502.00

44,909,800

貸付有価証券
5,300株（4,600株）

 

福田組

6,500

8,150.00

52,975,000

 

 

住友林業

494,200

1,318.00

651,355,600

貸付有価証券
14,600株

 

大和ハウス工業

527,000

4,770.00

2,513,790,000

貸付有価証券
100株

 

ライト工業

34,300

3,870.00

132,741,000

 

 

積水ハウス

578,000

3,430.00

1,982,540,000

貸付有価証券
33,900株

 

日特建設

18,200

1,155.00

21,021,000

貸付有価証券
1,000株（900株）

 

北陸電気工事

10,900

1,721.00

18,758,900

貸付有価証券
500株

 

ユアテック

40,200

2,498.00

100,419,600

貸付有価証券
100株

 

日本リーテック

14,600

3,010.00

43,946,000

貸付有価証券
3,500株

 

四電工

23,900

2,078.00

49,664,200

貸付有価証券
1,300株

 

中電工

25,300

4,905.00

124,096,500

 

 

関電工

104,400

7,165.00

748,026,000

 

 

きんでん

130,700

8,226.00

1,075,138,200

貸付有価証券
8,900株

 

東京エネシス

16,900

2,038.00

34,442,200

貸付有価証券
200株

 

トーエネック

36,900

2,405.00

88,744,500

貸付有価証券
300株

 

日本電設工業

35,800

4,755.00

170,229,000

 

 

エクシオグループ

179,200

2,992.00

536,166,400

貸付有価証券
1,100株（1,100株）

 

新日本空調

24,700

3,660.00

90,402,000

貸付有価証券
1,500株

 

クラフティア

41,200

9,903.00

408,003,600

 

 

三機工業

116,900

2,608.00

304,875,200

貸付有価証券
45,400株（4,000株）

 

日揮ホールディングス

195,200

2,418.00

471,993,600

 

 

中外炉工業

5,100

4,675.00

23,842,500

貸付有価証券
100株

 

太平電業

37,900

2,935.00

111,236,500

貸付有価証券
400株

 

高砂熱学工業

102,000

4,674.00

476,748,000

 

 

朝日工業社

19,800

3,775.00

74,745,000

貸付有価証券
700株

 

明星工業

32,000

1,798.00

57,536,000

貸付有価証券
300株

 

大氣社

46,100

3,575.00

164,807,500

 

 

ダイダン

110,200

2,978.00

328,175,600

貸付有価証券
1,600株（1,400株）

 

日比谷総合設備

25,600

3,135.00

80,256,000

貸付有価証券
1,000株

 

飛島ホールディングス

19,500

2,003.00

39,058,500

貸付有価証券
900株

 

フィル・カンパニー

3,400

790.00

2,686,000

貸付有価証券
1,300株（1,300株）

 

テスホールディングス

51,300

995.00

51,043,500

貸付有価証券
23,400株（1,200株）

 

インフロニア・ホールディングス

199,600

2,335.00

466,066,000

貸付有価証券
33,400株（33,400株）

 

レイズネクスト

27,500

2,275.00

62,562,500

貸付有価証券
1,700株

 

ニップン

67,700

2,642.00

178,863,400

貸付有価証券
400株（400株）

 

日清製粉グループ本社

184,400

1,969.50

363,175,800

貸付有価証券
1,500株

 

日東富士製粉

13,600

1,773.00

24,112,800

貸付有価証券
400株

 

昭和産業

16,200

3,010.00

48,762,000

貸付有価証券
100株

 

中部飼料

24,300

1,743.00

42,354,900

貸付有価証券
1,500株

 

フィード・ワン

25,200

1,220.00

30,744,000

 

 

日本甜菜製糖

8,400

3,975.00

33,390,000

貸付有価証券
200株

 

ＤＭ三井製糖

16,000

3,250.00

52,000,000

貸付有価証券
200株

 

ウェルネオシュガー

10,700

2,637.00

28,215,900

 

 

森永製菓

75,100

2,670.00

200,517,000

 

 

中村屋

4,800

3,110.00

14,928,000

 

 

江崎グリコ

54,700

5,571.00

304,733,700

貸付有価証券
5,700株（3,800株）

 

ｍｅｉｔｏ

8,200

3,255.00

26,691,000

貸付有価証券
3,900株

 

井村屋グループ

10,500

2,303.00

24,181,500

貸付有価証券
200株

 

不二家

13,100

2,412.00

31,597,200

貸付有価証券
6,100株

 

山崎製パン

128,000

3,206.00

410,368,000

貸付有価証券
5,600株（100株）

 

モロゾフ

17,900

1,481.00

26,509,900

貸付有価証券
8,100株（4,800株）

 

亀田製菓

36,500

1,392.00

50,808,000

貸付有価証券
3,600株

 

寿スピリッツ

101,800

1,995.00

203,091,000

貸付有価証券
16,900株

 

カルビー

87,500

2,893.50

253,181,250

貸付有価証券
500株

 

森永乳業

68,900

4,657.00

320,867,300

 

 

六甲バター

15,600

1,124.00

17,534,400

貸付有価証券
2,500株

 

ヤクルト本社

246,300

2,906.00

715,747,800

貸付有価証券
21,200株（12,200株）

 

明治ホールディングス

266,500

3,608.00

961,532,000

貸付有価証券
700株

 

雪印メグミルク

46,400

3,165.00

146,856,000

貸付有価証券
4,400株

 

プリマハム

25,700

2,383.00

61,243,100

 

 

日本ハム

72,000

6,078.00

437,616,000

 

 

丸大食品

19,300

2,182.00

42,112,600

貸付有価証券
400株

 

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

21,100

2,821.00

59,523,100

 

 

柿安本店

7,500

2,597.00

19,477,500

貸付有価証券
3,800株

 

伊藤ハム米久ホールディングス

33,400

4,900.00

163,660,000

貸付有価証券
1,600株

 

サッポロホールディングス

286,100

1,753.00

501,533,300

 

 

アサヒグループホールディングス

1,436,200

1,520.00

2,183,024,000

貸付有価証券
1,800株

 

キリンホールディングス

711,200

2,474.00

1,759,508,800

 

 

シマダヤ

8,800

1,677.00

14,757,600

貸付有価証券
500株（300株）

 

宝ホールディングス

157,600

1,819.00

286,674,400

 

 

オエノンホールディングス

57,200

422.00

24,138,400

貸付有価証券
1,200株

 

養命酒製造

2,700

4,020.00

10,854,000

貸付有価証券
100株

 

コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ

124,400

3,348.00

416,491,200

貸付有価証券
1,700株

 

ライフドリンク　カンパニー

34,200

1,324.00

45,280,800

貸付有価証券
11,100株

 

サントリービバレッジ＆フード

134,700

4,475.00

602,782,500

貸付有価証券
3,900株

 

ダイドーグループホールディングス

21,700

2,564.00

55,638,800

貸付有価証券
8,700株（100株）

 

伊藤園

61,900

2,844.00

176,043,600

貸付有価証券
1,500株

 

キーコーヒー

21,400

1,961.00

41,965,400

貸付有価証券
10,000株（1,500株）

 

日清オイリオグループ

80,800

1,788.00

144,470,400

貸付有価証券
300株

 

不二製油

38,200

3,229.00

123,347,800

 

 

Ｊ－オイルミルズ

21,900

1,929.00

42,245,100

 

 

キッコーマン

633,700

1,374.00

870,703,800

 

 

味の素

923,200

5,499.00

5,076,676,800

 

 

ブルドックソース

9,600

1,800.00

17,280,000

貸付有価証券
2,300株

 

キユーピー

102,800

4,030.00

414,284,000

貸付有価証券
200株

 

ハウス食品グループ本社

71,500

3,337.00

238,595,500

貸付有価証券
100株

 

カゴメ

99,300

2,562.00

254,406,600

貸付有価証券
5,000株

 

アリアケジャパン

21,400

5,400.00

115,560,000

貸付有価証券
300株

 

エバラ食品工業

4,800

2,504.00

12,019,200

貸付有価証券
700株

 

ニチレイ

168,000

1,848.00

310,464,000

 

 

東洋水産

88,600

10,615.00

940,489,000

貸付有価証券
300株

 

イートアンドホールディングス

9,100

1,981.00

18,027,100

貸付有価証券
4,100株

 

ヨシムラ・フード・ホールディングス

14,000

678.00

9,492,000

貸付有価証券
6,300株（100株）

 

日清食品ホールディングス

216,100

2,755.50

595,463,550

貸付有価証券
10,400株（2,200株）

 

フジッコ

21,800

1,508.00

32,874,400

貸付有価証券
9,100株（4,200株）

 

ロック・フィールド

21,400

1,253.00

26,814,200

貸付有価証券
9,900株（8,300株）

 

日本たばこ産業

1,162,100

6,164.00

7,163,184,400

貸付有価証券
25,300株

 

ケンコーマヨネーズ

12,000

2,029.00

24,348,000

貸付有価証券
100株

 

わらべや日洋ホールディングス

12,800

2,758.00

35,302,400

貸付有価証券
300株

 

なとり

12,000

1,867.00

22,404,000

貸付有価証券
5,400株（4,500株）

 

ファーマフーズ

23,200

640.00

14,848,000

貸付有価証券
7,900株（7,300株）

 

ユーグレナ

131,500

404.00

53,126,000

貸付有価証券
49,100株（12,100株）

 

紀文食品

16,600

1,025.00

17,015,000

 

 

ピックルスホールディングス

11,200

1,096.00

12,275,200

貸付有価証券
4,100株

 

オリオンビール

43,000

1,240.00

53,320,000

貸付有価証券
18,100株（12,100株）

 

理研ビタミン

16,700

2,730.00

45,591,000

貸付有価証券
600株（600株）

 

片倉工業

20,500

2,561.00

52,500,500

貸付有価証券
500株

 

グンゼ

27,500

3,620.00

99,550,000

貸付有価証券
500株

 

ユニチカ

67,100

2,308.00

154,866,800

貸付有価証券
31,200株

 

富士紡ホールディングス

27,200

3,995.00

108,664,000

貸付有価証券
800株

 

倉敷紡績

13,600

9,720.00

132,192,000

貸付有価証券
500株（100株）

 

シキボウ

13,000

1,033.00

13,429,000

貸付有価証券
600株

 

日本毛織

48,600

1,816.00

88,257,600

貸付有価証券
1,200株

 

帝国繊維

20,000

3,250.00

65,000,000

貸付有価証券
500株

 

帝人

172,500

1,569.50

270,738,750

 

 

東レ

1,311,300

1,133.00

1,485,702,900

 

 

セーレン

42,300

3,260.00

137,898,000

 

 

小松マテーレ

25,700

732.00

18,812,400

貸付有価証券
3,600株（3,400株）

 

ワコールホールディングス

38,100

4,693.00

178,803,300

貸付有価証券
3,200株

 

ＴＳＩホールディングス

50,700

1,218.00

61,752,600

貸付有価証券
1,100株

 

ワールド

64,300

1,524.00

97,993,200

貸付有価証券
200株

 

三陽商会

9,100

3,640.00

33,124,000

貸付有価証券
4,000株（3,200株）

 

オンワードホールディングス

113,400

737.00

83,575,800

 

 

ルックホールディングス

6,200

2,571.00

15,940,200

貸付有価証券
200株（100株）

 

ゴールドウイン

113,700

2,207.00

250,935,900

貸付有価証券
200株

 

特種東海製紙

34,000

1,627.00

55,318,000

貸付有価証券
1,000株（700株）

 

王子ホールディングス

736,800

822.00

605,649,600

貸付有価証券
300株

 

日本製紙

109,800

1,443.00

158,441,400

貸付有価証券
2,100株（2,100株）

 

北越コーポレーション

94,700

894.00

84,661,800

貸付有価証券
10,300株（10,200株）

 

大王製紙

98,200

957.00

93,977,400

貸付有価証券
300株

 

レンゴー

196,900

1,228.50

241,891,650

 

 

トーモク

11,200

3,920.00

43,904,000

 

 

ザ・パック

39,000

1,343.00

52,377,000

貸付有価証券
1,000株

 

北の達人コーポレーション

82,000

131.00

10,742,000

貸付有価証券
38,600株

 

東洋紡

84,100

1,516.00

127,495,600

 

 

クラレ

246,000

1,666.00

409,836,000

貸付有価証券
4,800株（4,200株）

 

旭化成

1,289,600

1,532.50

1,976,312,000

貸付有価証券
2,500株（2,500株）

 

レゾナック・ホールディングス

188,000

16,850.00

3,167,800,000

 

 

住友化学

1,565,400

512.20

801,797,880

 

 

住友精化

40,600

1,212.00

49,207,200

貸付有価証券
5,000株（2,200株）

 

日産化学

97,900

6,982.00

683,537,800

 

 

ラサ工業

31,700

2,465.00

78,140,500

貸付有価証券
11,700株（3,000株）

 

クレハ

29,000

3,605.00

104,545,000

貸付有価証券
12,300株（8,700株）

 

多木化学

7,600

5,020.00

38,152,000

 

 

テイカ

13,900

1,979.00

27,508,100

貸付有価証券
1,400株

 

石原産業

32,300

3,330.00

107,559,000

 

 

日本曹達

40,200

3,660.00

147,132,000

貸付有価証券
1,300株

 

東ソー

283,300

2,648.50

750,320,050

貸付有価証券
200株

 

トクヤマ

68,100

4,412.00

300,457,200

貸付有価証券
200株

 

セントラル硝子

24,500

4,260.00

104,370,000

 

 

東亞合成

78,400

1,725.00

135,240,000

 

 

大阪ソーダ

68,000

1,879.00

127,772,000

 

 

関東電化工業

37,600

1,909.00

71,778,400

貸付有価証券
7,600株

 

デンカ

77,200

4,421.00

341,301,200

貸付有価証券
1,100株

 

信越化学工業

1,730,100

7,574.00

13,103,777,400

 

 

日本カーバイド工業

9,600

2,805.00

26,928,000

貸付有価証券
100株

 

堺化学工業

15,100

4,035.00

60,928,500

貸付有価証券
400株

 

第一稀元素化学工業

19,500

2,708.00

52,806,000

貸付有価証券
9,100株（100株）

 

日本酸素ホールディングス

220,200

6,199.00

1,365,019,800

 

 

日本化学工業

7,800

3,915.00

30,537,000

貸付有価証券
3,500株

 

日本パーカライジング

96,300

1,474.00

141,946,200

 

 

高圧ガス工業

28,300

1,110.00

31,413,000

貸付有価証券
700株（600株）

 

四国化成ホールディングス

22,000

5,390.00

118,580,000

 

 

戸田工業

4,400

1,496.00

6,582,400

貸付有価証券
1,400株（500株）

 

ステラ　ケミファ

10,400

6,040.00

62,816,000

貸付有価証券
500株

 

保土谷化学工業

12,200

2,472.00

30,158,400

貸付有価証券
2,800株

 

日本触媒

119,800

2,179.00

261,044,200

貸付有価証券
12,700株（1,600株）

 

大日精化工業

52,600

1,075.00

56,545,000

貸付有価証券
900株

 

カネカ

45,800

4,966.00

227,442,800

 

 

三菱瓦斯化学

138,400

4,737.00

655,600,800

 

 

三井化学

350,100

1,911.50

669,216,150

 

 

東京応化工業

92,800

11,190.00

1,038,432,000

 

 

大阪有機化学工業

16,300

4,940.00

80,522,000

 

 

三菱ケミカルグループ

1,361,100

927.30

1,262,148,030

 

 

ＫＨネオケム

32,400

2,623.00

84,985,200

 

 

ダイセル

213,300

1,233.50

263,105,550

 

 

住友ベークライト

64,100

6,236.00

399,727,600

 

 

積水化学工業

406,500

2,345.00

953,242,500

貸付有価証券
2,800株

 

日本ゼオン

136,800

1,955.00

267,444,000

貸付有価証券
39,400株（34,100株）

 

アイカ工業

49,100

3,409.00

167,381,900

貸付有価証券
200株

 

ＵＢＥ

100,300

2,387.00

239,416,100

貸付有価証券
12,300株（6,300株）

 

積水樹脂

23,100

2,239.00

51,720,900

貸付有価証券
400株

 

旭有機材

12,900

5,760.00

74,304,000

貸付有価証券
200株

 

ニチバン

12,000

1,821.00

21,852,000

貸付有価証券
300株（100株）

 

リケンテクノス

33,500

1,693.00

56,715,500

貸付有価証券
300株（300株）

 

大倉工業

9,900

5,080.00

50,292,000

 

 

積水化成品工業

30,700

497.00

15,257,900

貸付有価証券
4,000株（1,500株）

 

群栄化学工業

4,600

5,400.00

24,840,000

貸付有価証券
200株

 

ダイキョーニシカワ

41,300

886.00

36,591,800

貸付有価証券
5,600株

 

森六

10,500

2,421.00

25,420,500

貸付有価証券
300株

 

恵和

12,600

1,258.00

15,850,800

 

 

日本化薬

139,500

1,774.50

247,542,750

貸付有価証券
3,100株

 

カーリット

16,700

2,816.00

47,027,200

貸付有価証券
2,600株（1,900株）

 

日本精化

12,100

2,540.00

30,734,000

貸付有価証券
1,500株

 

扶桑化学工業

61,900

3,290.00

203,651,000

貸付有価証券
300株

 

トリケミカル研究所

23,600

3,410.00

80,476,000

貸付有価証券
10,700株（6,600株）

 

ＡＤＥＫＡ

75,400

3,987.00

300,619,800

 

 

日油

223,300

2,800.00

625,240,000

 

 

ハリマ化成グループ

15,200

924.00

14,044,800

貸付有価証券
200株（200株）

 

花王

461,200

5,871.00

2,707,705,200

 

 

第一工業製薬

7,800

9,330.00

72,774,000

 

 

石原ケミカル

8,300

2,760.00

22,908,000

 

 

三洋化成工業

12,000

5,150.00

61,800,000

貸付有価証券
300株（200株）

 

大日本塗料

21,600

1,272.00

27,475,200

貸付有価証券
1,500株（900株）

 

日本ペイントホールディングス

1,033,000

981.20

1,013,579,600

貸付有価証券
48,000株

 

関西ペイント

155,100

2,366.00

366,966,600

貸付有価証券
52,200株（23,700株）

 

中国塗料

39,900

3,215.00

128,278,500

貸付有価証券
1,300株

 

藤倉化成

22,400

1,174.00

26,297,600

貸付有価証券
5,100株（3,600株）

 

太陽ホールディングス

93,300

4,941.00

460,995,300

 

 

ＤＩＣ

69,100

3,668.00

253,458,800

貸付有価証券
300株（300株）

 

サカタインクス

43,300

2,375.00

102,837,500

 

 

ａｒｔｉｅｎｃｅ

36,500

4,020.00

146,730,000

 

 

富士フイルムホールディングス

1,174,500

3,055.00

3,588,097,500

 

 

資生堂

377,700

3,348.00

1,264,539,600

貸付有価証券
6,600株

 

ライオン

223,500

1,525.50

340,949,250

 

 

高砂香料工業

73,200

1,197.00

87,620,400

貸付有価証券
1,100株（900株）

 

ミルボン

30,500

2,530.00

77,165,000

 

 

コーセーホールディングス

44,000

5,795.00

254,980,000

貸付有価証券
6,100株

 

コタ

21,200

1,121.00

23,765,200

貸付有価証券
9,000株

 

ポーラ・オルビスホールディングス

99,900

1,277.50

127,622,250

貸付有価証券
3,500株（2,700株）

 

ノエビアホールディングス

17,400

4,370.00

76,038,000

 

 

新日本製薬

11,100

2,002.00

22,222,200

貸付有価証券
1,000株（400株）

 

Ｉ－ｎｅ

5,200

1,086.00

5,647,200

貸付有価証券
2,300株（800株）

 

アクシージア

10,500

331.00

3,475,500

貸付有価証券
3,700株

 

エステー

18,400

1,453.00

26,735,200

貸付有価証券
1,400株

 

コニシ

61,400

1,454.00

89,275,600

 

 

長谷川香料

37,200

3,005.00

111,786,000

貸付有価証券
200株

 

小林製薬

51,000

5,810.00

296,310,000

貸付有価証券
2,900株

 

荒川化学工業

16,500

1,280.00

21,120,000

 

 

メック

14,200

10,630.00

150,946,000

 

 

日本高純度化学

4,800

5,530.00

26,544,000

貸付有価証券
2,200株（1,900株）

 

タカラバイオ

26,200

1,142.00

29,920,400

貸付有価証券
1,200株

 

ＪＣＵ

20,900

7,010.00

146,509,000

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

ＯＡＴアグリオ

7,200

2,645.00

19,044,000

 

 

デクセリアルズ

165,000

2,739.50

452,017,500

 

 

アース製薬

17,700

4,590.00

81,243,000

 

 

北興化学工業

14,000

1,750.00

24,500,000

貸付有価証券
100株

 

大成ラミックグループ

5,600

2,364.00

13,238,400

 

 

クミアイ化学工業

87,100

763.00

66,457,300

貸付有価証券
3,900株

 

日本農薬

29,800

953.00

28,399,400

貸付有価証券
800株

 

アキレス

10,600

1,576.00

16,705,600

貸付有価証券
300株

 

有沢製作所

34,200

2,347.00

80,267,400

貸付有価証券
500株（500株）

 

日東電工

591,500

3,101.00

1,834,241,500

貸付有価証券
5,500株

 

レック

19,400

1,062.00

20,602,800

貸付有価証券
1,600株

 

三光合成

24,500

867.00

21,241,500

貸付有価証券
200株（100株）

 

ＺＡＣＲＯＳ

61,600

1,266.00

77,985,600

貸付有価証券
200株

 

前澤化成工業

12,600

1,869.00

23,549,400

 

 

未来工業

9,300

3,125.00

29,062,500

貸付有価証券
4,200株

 

ＪＳＰ

11,400

2,540.00

28,956,000

 

 

エフピコ

36,900

2,318.00

85,534,200

貸付有価証券
100株

 

信越ポリマー

42,000

2,238.00

93,996,000

貸付有価証券
100株

 

ニフコ

72,800

4,588.00

334,006,400

 

 

バルカー

16,300

6,170.00

100,571,000

貸付有価証券
800株

 

ユニ・チャーム

1,217,500

915.20

1,114,256,000

貸付有価証券
167,100株（100株）

 

協和キリン

229,100

2,384.50

546,288,950

 

 

武田薬品工業

1,733,600

5,162.00

8,948,843,200

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

アステラス製薬

1,708,700

2,325.00

3,972,727,500

 

 

住友ファーマ

195,800

1,709.50

334,720,100

貸付有価証券
32,500株

 

塩野義製薬

710,800

3,207.00

2,279,535,600

 

 

日本新薬

51,000

4,065.00

207,315,000

 

 

中外製薬

609,800

7,953.00

4,849,739,400

貸付有価証券
8,000株

 

科研製薬

28,900

4,075.00

117,767,500

 

 

エーザイ

254,200

4,646.00

1,181,013,200

貸付有価証券
400株（300株）

 

ロート製薬

205,800

2,343.50

482,292,300

貸付有価証券
100株

 

小野薬品工業

434,700

2,462.00

1,070,231,400

貸付有価証券
1,900株

 

持田製薬

23,800

3,440.00

81,872,000

 

 

参天製薬

327,700

1,622.00

531,529,400

 

 

扶桑薬品工業

7,600

2,202.00

16,735,200

貸付有価証券
2,400株

 

ツムラ

66,900

3,563.00

238,364,700

貸付有価証券
700株

 

キッセイ薬品工業

30,400

4,460.00

135,584,000

 

 

生化学工業

33,000

721.00

23,793,000

貸付有価証券
2,000株

 

栄研化学

27,600

3,025.00

83,490,000

貸付有価証券
500株

 

ＪＣＲファーマ

84,800

542.00

45,961,600

貸付有価証券
3,300株

 

東和薬品

26,200

3,880.00

101,656,000

 

 

富士製薬工業

15,400

2,355.00

36,267,000

貸付有価証券
1,300株

 

ゼリア新薬工業

25,500

2,285.00

58,267,500

貸付有価証券
500株

 

ネクセラファーマ

85,400

1,242.00

106,066,800

貸付有価証券
10,100株

 

第一三共

1,788,700

2,649.00

4,738,266,300

 

 

杏林製薬

39,200

1,546.00

60,603,200

貸付有価証券
600株

 

大幸薬品

40,500

293.00

11,866,500

貸付有価証券
17,900株（500株）

 

ダイト

24,000

1,221.00

29,304,000

貸付有価証券
1,500株（1,200株）

 

大塚ホールディングス

433,800

10,990.00

4,767,462,000

貸付有価証券
11,700株

 

ペプチドリーム

94,400

1,151.00

108,654,400

貸付有価証券
2,900株

 

セルソース

11,500

370.00

4,255,000

貸付有価証券
700株（700株）

 

あすか製薬ホールディングス

18,800

2,902.00

54,557,600

貸付有価証券
2,700株

 

サワイグループホールディングス

100,700

2,097.50

211,218,250

貸付有価証券
100株

 

日本コークス工業

197,600

101.00

19,957,600

貸付有価証券
90,100株（49,000株）

 

ニチレキグループ

20,700

2,045.00

42,331,500

貸付有価証券
700株（400株）

 

ユシロ

10,100

3,410.00

34,441,000

 

 

出光興産

842,400

1,360.00

1,145,664,000

 

 

ＥＮＥＯＳホールディングス

2,752,400

1,305.00

3,591,882,000

貸付有価証券
200株

 

コスモエネルギーホールディングス

107,900

3,958.00

427,068,200

 

 

横浜ゴム

108,800

6,429.00

699,475,200

 

 

ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

123,100

3,814.00

469,503,400

 

 

ブリヂストン

1,065,800

3,298.00

3,515,008,400

貸付有価証券
46,500株

 

住友ゴム工業

210,200

2,043.50

429,543,700

貸付有価証券
28,600株

 

藤倉コンポジット

16,000

2,575.00

41,200,000

貸付有価証券
1,700株（100株）

 

オカモト

10,300

5,510.00

56,753,000

貸付有価証券
100株

 

フコク

9,200

1,793.00

16,495,600

 

 

ニッタ

19,100

5,030.00

96,073,000

 

 

三ツ星ベルト

24,900

4,020.00

100,098,000

貸付有価証券
100株

 

バンドー化学

28,900

2,043.00

59,042,700

貸付有価証券
400株

 

日東紡績

24,700

29,090.00

718,523,000

貸付有価証券
1,500株

 

ＡＧＣ

189,500

5,636.00

1,068,022,000

 

 

日本板硝子

113,400

484.00

54,885,600

貸付有価証券
400株

 

日本電気硝子

65,000

6,862.00

446,030,000

 

 

オハラ

7,400

1,330.00

9,842,000

 

 

住友大阪セメント

32,600

4,018.00

130,986,800

 

 

太平洋セメント

120,200

3,634.00

436,806,800

 

 

日本ヒューム

34,100

1,176.00

40,101,600

貸付有価証券
15,500株（200株）

 

日本コンクリート工業

37,800

313.00

11,831,400

貸付有価証券
17,500株（3,700株）

 

三谷セキサン

32,000

1,753.00

56,096,000

貸付有価証券
400株

 

アジアパイルホールディングス

30,400

1,432.00

43,532,800

 

 

東海カーボン

196,100

1,272.50

249,537,250

 

 

日本カーボン

11,200

4,845.00

54,264,000

貸付有価証券
200株

 

東洋炭素

16,800

6,770.00

113,736,000

貸付有価証券
7,300株

 

ノリタケ

40,800

3,645.00

148,716,000

貸付有価証券
100株

 

ＴＯＴＯ

120,800

7,175.00

866,740,000

 

 

ＮＧＫ

212,300

5,550.00

1,178,265,000

 

 

日本特殊陶業

159,200

9,203.00

1,465,117,600

貸付有価証券
1,900株

 

ＭＡＲＵＷＡ

8,100

64,520.00

522,612,000

貸付有価証券
1,800株

 

品川リフラ

24,000

1,905.00

45,720,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

ヨータイ

11,400

1,677.00

19,117,800

貸付有価証券
200株（200株）

 

フジミインコーポレーテッド

58,200

3,470.00

201,954,000

 

 

ニチアス

152,600

3,198.00

488,014,800

貸付有価証券
9,000株

 

ニチハ

22,500

3,240.00

72,900,000

 

 

日本製鉄

5,464,100

561.10

3,065,906,510

貸付有価証券
10,900株

 

神戸製鋼所

403,000

2,012.00

810,836,000

貸付有価証券
16,000株（4,200株）

 

中山製鋼所

41,200

617.00

25,420,400

貸付有価証券
2,600株（1,100株）

 

合同製鐵

11,200

2,849.00

31,908,800

貸付有価証券
5,100株（400株）

 

ＪＦＥホールディングス

650,200

1,685.50

1,095,912,100

貸付有価証券
21,000株

 

東京製鐵

56,000

1,656.00

92,736,000

貸付有価証券
100株

 

共英製鋼

22,800

1,831.00

41,746,800

貸付有価証券
1,100株（100株）

 

大和工業

36,000

11,880.00

427,680,000

貸付有価証券
600株

 

東京鐵鋼

22,100

1,859.00

41,083,900

貸付有価証券
9,900株（6,600株）

 

大阪製鐵

9,200

2,555.00

23,506,000

貸付有価証券
4,100株

 

ヨドコウ

113,500

1,198.00

135,973,000

貸付有価証券
300株

 

中部鋼鈑

18,300

2,342.00

42,858,600

貸付有価証券
3,600株（200株）

 

丸一鋼管

201,300

1,488.00

299,534,400

貸付有価証券
300株

 

モリ工業

22,600

944.00

21,334,400

貸付有価証券
600株（100株）

 

大同特殊鋼

142,000

1,862.50

264,475,000

貸付有価証券
200株

 

日本冶金工業

13,500

4,480.00

60,480,000

貸付有価証券
6,100株

 

愛知製鋼

37,500

2,917.00

109,387,500

 

 

大平洋金属

17,100

2,664.00

45,554,400

貸付有価証券
7,800株（3,400株）

 

新日本電工

109,800

463.00

50,837,400

貸付有価証券
4,100株

 

栗本鐵工所

46,500

1,484.00

69,006,000

貸付有価証券
3,600株（1,900株）

 

三菱製鋼

13,700

1,892.00

25,920,400

 

 

日本精線

15,900

1,288.00

20,479,200

貸付有価証券
200株

 

エンビプロ・ホールディングス

17,600

1,213.00

21,348,800

貸付有価証券
8,000株（1,600株）

 

ＪＸ金属

741,800

5,720.00

4,243,096,000

貸付有価証券
55,600株（27,500株）

 

大紀アルミニウム工業所

28,500

1,596.00

45,486,000

貸付有価証券
2,300株（2,000株）

 

日本軽金属ホールディングス

58,500

2,902.00

169,767,000

貸付有価証券
100株

 

三井金属

50,000

51,250.00

2,562,500,000

 

 

三菱マテリアル

133,700

5,584.00

746,580,800

 

 

住友金属鉱山

274,600

10,155.00

2,788,563,000

 

 

ＤＯＷＡホールディングス

54,000

10,360.00

559,440,000

 

 

古河機械金属

21,300

4,220.00

89,886,000

貸付有価証券
1,000株

 

大阪チタニウムテクノロジーズ

34,700

2,648.00

91,885,600

貸付有価証券
15,800株（400株）

 

東邦チタニウム

36,200

4,000.00

144,800,000

 

 

ＵＡＣＪ

121,100

2,786.00

337,384,600

貸付有価証券
3,200株

 

ＣＫサンエツ

4,800

4,275.00

20,520,000

貸付有価証券
2,200株

 

古河電気工業

66,700

43,430.00

2,896,781,000

 

 

住友電気工業

692,000

11,210.00

7,757,320,000

 

 

フジクラ

1,547,200

6,832.00

10,570,470,400

貸付有価証券
1,500株

 

ＳＷＣＣ

29,100

17,230.00

501,393,000

 

 

平河ヒューテック

12,100

4,550.00

55,055,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

リョービ

23,100

2,618.00

60,475,800

 

 

ＡＲＥホールディングス

88,300

3,845.00

339,513,500

 

 

稲葉製作所

9,900

1,685.00

16,681,500

貸付有価証券
5,000株

 

宮地エンジニアリンググループ

26,100

1,683.00

43,926,300

貸付有価証券
11,900株（1,900株）

 

トーカロ

57,800

3,300.00

190,740,000

 

 

ＳＵＭＣＯ

381,500

3,613.00

1,378,359,500

貸付有価証券
17,300株（8,500株）

 

川田テクノロジーズ

45,700

1,531.00

69,966,700

貸付有価証券
2,400株

 

ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

13,500

6,680.00

90,180,000

貸付有価証券
1,400株

 

東洋製罐グループホールディングス

100,100

3,388.00

339,138,800

 

 

ホッカンホールディングス

10,800

2,151.00

23,230,800

貸付有価証券
1,400株（1,200株）

 

コロナ

11,200

937.00

10,494,400

貸付有価証券
1,300株（200株）

 

横河ブリッジホールディングス

34,500

2,970.00

102,465,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

三和ホールディングス

192,600

3,602.00

693,745,200

 

 

文化シヤッター

62,900

1,857.00

116,805,300

貸付有価証券
6,000株（6,000株）

 

三協立山

25,200

652.00

16,430,400

貸付有価証券
1,000株（800株）

 

アルインコ

15,300

1,022.00

15,636,600

 

 

ＬＩＸＩＬ

313,200

1,670.00

523,044,000

貸付有価証券
142,800株（40,900株）

 

ノーリツ

35,300

2,427.00

85,673,100

貸付有価証券
200株（100株）

 

長府製作所

19,900

2,000.00

39,800,000

 

 

リンナイ

102,500

3,579.00

366,847,500

 

 

日東精工

26,100

779.00

20,331,900

貸付有価証券
1,700株

 

岡部

34,300

911.00

31,247,300

貸付有価証券
300株

 

ジーテクト

25,500

1,838.00

46,869,000

貸付有価証券
900株

 

東プレ

35,300

2,425.00

85,602,500

 

 

高周波熱錬

28,600

1,314.00

37,580,400

貸付有価証券
200株

 

東京製綱

11,800

1,764.00

20,815,200

貸付有価証券
300株

 

サンコール

19,800

2,010.00

39,798,000

貸付有価証券
9,000株（1,900株）

 

パイオラックス

21,500

1,570.00

33,755,000

貸付有価証券
9,500株

 

エイチワン

20,600

1,306.00

26,903,600

貸付有価証券
2,200株

 

日本発條

151,000

2,944.50

444,619,500

貸付有価証券
200株

 

中央発條

13,000

3,770.00

49,010,000

貸付有価証券
6,000株（900株）

 

立川ブラインド工業

10,200

2,521.00

25,714,200

貸付有価証券
800株

 

ＧＭＳグループ

25,900

391.00

10,126,900

貸付有価証券
3,200株（3,000株）

 

日本製鋼所

59,500

9,069.00

539,605,500

貸付有価証券
100株

 

三浦工業

91,000

3,293.00

299,663,000

 

 

タクマ

55,000

2,807.00

154,385,000

 

 

ツガミ

41,800

5,520.00

230,736,000

貸付有価証券
700株（700株）

 

オークマ

34,300

5,040.00

172,872,000

 

 

芝浦機械

23,400

4,705.00

110,097,000

 

 

アマダ

276,700

2,921.50

808,379,050

 

 

アイダエンジニアリング

34,700

1,324.00

45,942,800

貸付有価証券
4,500株

 

ＦＵＪＩ

78,200

6,721.00

525,582,200

 

 

牧野フライス製作所

19,900

13,680.00

272,232,000

貸付有価証券
4,600株（4,600株）

 

オーエスジー

69,800

3,478.00

242,764,400

貸付有価証券
31,900株（31,500株）

 

旭ダイヤモンド工業

45,700

1,319.00

60,278,300

貸付有価証券
21,500株（16,100株）

 

ＤＭＧ森精機

134,400

3,823.00

513,811,200

 

 

ソディック

47,800

1,799.00

85,992,200

 

 

ディスコ

94,500

73,380.00

6,934,410,000

貸付有価証券
100株

 

日東工器

7,000

1,673.00

11,711,000

 

 

日進工具

16,400

895.00

14,678,000

貸付有価証券
800株

 

冨士ダイス

14,500

1,006.00

14,587,000

貸付有価証券
6,700株（1,100株）

 

リケンＮＰＲ

22,600

3,930.00

88,818,000

 

 

島精機製作所

30,300

897.00

27,179,100

貸付有価証券
13,800株（5,400株）

 

オプトラン

32,200

4,610.00

148,442,000

貸付有価証券
1,600株

 

イワキポンプ

13,100

2,769.00

36,273,900

貸付有価証券
1,000株

 

フリュー

20,600

1,314.00

27,068,400

貸付有価証券
2,800株

 

ヤマシンフィルタ

40,600

523.00

21,233,800

貸付有価証券
18,800株（6,500株）

 

日阪製作所

23,000

1,630.00

37,490,000

貸付有価証券
4,000株（500株）

 

やまびこ

32,000

4,050.00

129,600,000

 

 

野村マイクロ・サイエンス

35,400

4,630.00

163,902,000

貸付有価証券
15,700株（6,800株）

 

平田機工

28,100

3,620.00

101,722,000

貸付有価証券
1,000株

 

ＰＥＧＡＳＵＳ

21,600

1,000.00

21,600,000

 

 

マルマエ

19,000

2,347.00

44,593,000

貸付有価証券
8,600株（900株）

 

タツモ

12,900

3,360.00

43,344,000

 

 

ナブテスコ

111,500

5,701.00

635,661,500

 

 

三井海洋開発

49,600

12,800.00

634,880,000

 

 

レオン自動機

22,700

1,624.00

36,864,800

貸付有価証券
2,600株

 

ＳＭＣ

55,700

82,320.00

4,585,224,000

 

 

ホソカワミクロン

14,900

6,110.00

91,039,000

 

 

ユニオンツール

8,600

17,640.00

151,704,000

貸付有価証券
2,600株

 

瑞光

16,700

900.00

15,030,000

貸付有価証券
2,100株（100株）

 

オイレス工業

24,200

2,720.00

65,824,000

 

 

日精エー・エス・ビー機械

7,600

8,290.00

63,004,000

貸付有価証券
300株

 

サトー

26,900

2,151.00

57,861,900

貸付有価証券
200株

 

技研製作所

17,700

1,806.00

31,966,200

貸付有価証券
8,000株（3,200株）

 

日本エアーテック

9,200

1,343.00

12,355,600

貸付有価証券
100株

 

ワイエイシイホールディングス

17,000

1,235.00

20,995,000

貸付有価証券
2,000株

 

小松製作所

946,000

6,615.00

6,257,790,000

 

 

住友重機械工業

116,000

5,368.00

622,688,000

 

 

日立建機

78,100

5,674.00

443,139,400

 

 

日工

37,800

799.00

30,202,200

貸付有価証券
100株

 

巴工業

21,800

1,793.00

39,087,400

貸付有価証券
1,000株

 

井関農機

18,400

1,821.00

33,506,400

貸付有価証券
3,600株

 

ＴＯＷＡ

71,000

3,375.00

239,625,000

貸付有価証券
200株

 

北川鉄工所

7,700

1,643.00

12,651,100

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

ローツェ

115,300

4,040.00

465,812,000

貸付有価証券
800株

 

ハーモニック・ドライブ・システムズ

52,500

6,400.00

336,000,000

貸付有価証券
21,600株

 

クボタ

992,500

2,839.00

2,817,707,500

貸付有価証券
200株（200株）

 

荏原実業

20,700

2,597.00

53,757,900

貸付有価証券
500株（300株）

 

三菱化工機

20,700

3,285.00

67,999,500

貸付有価証券
2,700株（2,200株）

 

月島ホールディングス

26,200

3,250.00

85,150,000

 

 

ＴＥＩＫＯＫＵ

12,600

2,870.00

36,162,000

貸付有価証券
1,300株（1,000株）

 

新東工業

39,600

1,001.00

39,639,600

貸付有価証券
100株

 

澁谷工業

18,400

3,590.00

66,056,000

 

 

アイチ　コーポレーション

28,100

1,403.00

39,424,300

貸付有価証券
900株

 

小森コーポレーション

46,600

1,587.00

73,954,200

 

 

鶴見製作所

27,700

2,105.00

58,308,500

貸付有価証券
2,100株

 

酒井重工業

7,700

2,057.00

15,838,900

 

 

荏原製作所

398,500

5,902.00

2,351,947,000

貸付有価証券
900株

 

酉島製作所

14,800

3,475.00

51,430,000

貸付有価証券
6,700株

 

ＡＩＲＭＡＮ

19,700

1,727.00

34,021,900

貸付有価証券
300株

 

ダイキン工業

255,500

24,290.00

6,206,095,000

 

 

オルガノ

26,900

18,025.00

484,872,500

貸付有価証券
300株

 

トーヨーカネツ

16,300

2,838.00

46,259,400

貸付有価証券
1,000株

 

栗田工業

118,200

8,937.00

1,056,353,400

貸付有価証券
400株

 

椿本チエイン

84,900

2,412.00

204,778,800

 

 

木村化工機

15,000

1,333.00

19,995,000

貸付有価証券
6,800株

 

アネスト岩田

36,400

1,638.00

59,623,200

貸付有価証券
600株

 

ダイフク

331,100

7,578.00

2,509,075,800

貸付有価証券
200株

 

サムコ

5,300

12,870.00

68,211,000

貸付有価証券
2,300株（200株）

 

タダノ

103,500

1,391.00

143,968,500

 

 

ＣＫＤ

59,200

6,680.00

395,456,000

 

 

平和

58,000

1,824.00

105,792,000

貸付有価証券
400株

 

理想科学工業

31,400

1,008.00

31,651,200

貸付有価証券
2,400株

 

ＳＡＮＫＹＯ

183,800

1,865.50

342,878,900

 

 

日本金銭機械

23,700

964.00

22,846,800

貸付有価証券
100株

 

マースグループホールディングス

16,500

2,831.00

46,711,500

貸付有価証券
1,400株

 

ガリレイ

28,800

3,500.00

100,800,000

貸付有価証券
1,300株

 

ダイコク電機

9,700

2,343.00

22,727,100

貸付有価証券
4,100株

 

竹内製作所

35,600

7,260.00

258,456,000

 

 

アマノ

51,600

3,688.00

190,300,800

 

 

ＪＵＫＩ

30,400

868.00

26,387,200

貸付有価証券
600株

 

ジャノメ

14,500

1,114.00

16,153,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

マックス

108,200

1,773.00

191,838,600

 

 

グローリー

51,400

4,108.00

211,151,200

 

 

新晃工業

52,700

1,268.00

66,823,600

貸付有価証券
2,800株（2,300株）

 

大和冷機工業

30,100

1,965.00

59,146,500

貸付有価証券
200株（200株）

 

セガサミーホールディングス

160,700

2,309.50

371,136,650

貸付有価証券
200株

 

ＴＰＲ

43,500

1,250.00

54,375,000

貸付有価証券
700株

 

ツバキ・ナカシマ

45,300

349.00

15,809,700

貸付有価証券
5,100株

 

ホシザキ

126,300

5,299.00

669,263,700

 

 

大豊工業

14,800

1,223.00

18,100,400

貸付有価証券
100株

 

日本精工

363,200

1,360.00

493,952,000

貸付有価証券
4,000株

 

ＮＴＮ

520,800

422.20

219,881,760

 

 

ジェイテクト

185,100

1,963.00

363,351,300

貸付有価証券
10,700株

 

不二越

14,500

5,530.00

80,185,000

貸付有価証券
200株

 

日本トムソン

53,400

1,530.00

81,702,000

貸付有価証券
3,600株

 

ＴＨＫ

103,800

6,931.00

719,437,800

 

 

ＹＵＳＨＩＮ

15,500

701.00

10,865,500

貸付有価証券
3,500株（1,900株）

 

前澤給装工業

14,100

1,508.00

21,262,800

貸付有価証券
2,200株（600株）

 

イーグル工業

21,700

2,935.00

63,689,500

貸付有価証券
4,500株

 

ＰＩＬＬＡＲ

18,200

9,770.00

177,814,000

貸付有価証券
500株

 

キッツ

70,000

2,219.00

155,330,000

貸付有価証券
500株

 

マキタ

244,100

5,915.00

1,443,851,500

貸付有価証券
4,300株

 

三井Ｅ＆Ｓ

97,300

5,454.00

530,674,200

 

 

カナデビア

160,700

1,261.00

202,642,700

貸付有価証券
1,600株

 

三菱重工業

3,675,500

4,384.00

16,113,392,000

貸付有価証券
700株

 

ＩＨＩ

1,022,400

2,870.00

2,934,288,000

貸付有価証券
600株

 

キオクシアホールディングス

119,000

45,940.00

5,466,860,000

 

 

日清紡ホールディングス

147,600

2,065.50

304,867,800

 

 

イビデン

245,500

15,655.00

3,843,302,500

貸付有価証券
25,300株（300株）

 

コニカミノルタ

438,100

554.50

242,926,450

 

 

ブラザー工業

243,400

3,480.00

847,032,000

貸付有価証券
6,000株

 

ミネベアミツミ

341,200

3,458.00

1,179,869,600

貸付有価証券
6,900株

 

日立製作所

4,941,400

4,887.00

24,148,621,800

 

 

三菱電機

2,148,800

6,447.00

13,853,313,600

貸付有価証券
300株

 

富士電機

141,000

15,005.00

2,115,705,000

貸付有価証券
1,300株（300株）

 

安川電機

213,100

6,574.00

1,400,919,400

貸付有価証券
16,900株

 

シンフォニアテクノロジー

21,600

14,800.00

319,680,000

 

 

明電舎

36,400

9,350.00

340,340,000

貸付有価証券
700株

 

山洋電気

22,600

7,680.00

173,568,000

 

 

デンヨー

14,300

3,780.00

54,054,000

貸付有価証券
300株

 

ＰＨＣホールディングス

36,800

996.00

36,652,800

貸付有価証券
5,200株

 

ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ

224,800

7,054.00

1,585,739,200

貸付有価証券
100株

 

ソシオネクスト

169,900

2,380.00

404,362,000

貸付有価証券
14,500株（6,200株）

 

東芝テック

25,100

3,120.00

78,312,000

 

 

芝浦メカトロニクス

60,900

4,895.00

298,105,500

貸付有価証券
700株（700株）

 

マブチモーター

189,300

1,541.50

291,805,950

貸付有価証券
7,800株（3,400株）

 

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

12,300

300.00

3,690,000

 

 

トレックス・セミコンダクター

7,600

2,308.00

17,540,800

 

 

東光高岳

10,600

8,360.00

88,616,000

 

 

ダブル・スコープ

70,500

236.00

16,638,000

貸付有価証券
1,300株

 

ダイヘン

18,100

17,620.00

318,922,000

 

 

ヤーマン

38,100

709.00

27,012,900

貸付有価証券
17,800株（5,500株）

 

ＪＶＣケンウッド

152,600

1,127.00

171,980,200

貸付有価証券
2,100株

 

ミマキエンジニアリング

16,300

1,742.00

28,394,600

貸付有価証券
600株

 

大崎電気工業

37,500

2,188.00

82,050,000

貸付有価証券
3,100株

 

オムロン

164,800

6,188.00

1,019,782,400

貸付有価証券
300株

 

日東工業

23,500

4,910.00

115,385,000

 

 

ＩＤＥＣ

25,100

3,425.00

85,967,500

 

 

ジーエス・ユアサ　コーポレーション

80,300

6,565.00

527,169,500

 

 

ＢＵＦＦＡＬＯ

10,500

2,559.00

26,869,500

貸付有価証券
4,500株

 

テクノメディカ

3,800

2,312.00

8,785,600

 

 

ダイヤモンドエレクトリックホールディング

10,200

543.00

5,538,600

貸付有価証券
4,600株（100株）

 

日本電気

1,288,100

4,101.00

5,282,498,100

 

 

富士通

1,805,200

3,341.00

6,031,173,200

 

 

沖電気工業

95,000

3,470.00

329,650,000

 

 

電気興業

7,200

3,425.00

24,660,000

 

 

サンケン電気

20,100

9,463.00

190,206,300

貸付有価証券
3,100株

 

アイホン

10,200

2,848.00

29,049,600

貸付有価証券
900株

 

ルネサスエレクトロニクス

1,902,100

3,500.00

6,657,350,000

 

 

セイコーエプソン

244,200

2,431.00

593,650,200

 

 

ワコム

117,700

748.00

88,039,600

貸付有価証券
500株

 

アルバック

50,200

10,815.00

542,913,000

 

 

アクセル

9,000

1,119.00

10,071,000

貸付有価証券
100株

 

ＥＩＺＯ

27,700

2,256.00

62,491,200

貸付有価証券
300株

 

日本信号

49,600

1,678.00

83,228,800

貸付有価証券
700株

 

京三製作所

45,600

755.00

34,428,000

貸付有価証券
2,800株

 

能美防災

26,500

4,350.00

115,275,000

 

 

ホーチキ

46,000

1,953.00

89,838,000

貸付有価証券
3,000株

 

エレコム

46,900

1,640.00

76,916,000

貸付有価証券
600株

 

パナソニック　ホールディングス

2,317,600

3,334.00

7,726,878,400

 

 

シャープ

236,200

561.00

132,508,200

貸付有価証券
105,700株

 

アンリツ

128,300

4,142.00

531,418,600

貸付有価証券
500株

 

ソニーグループ

6,700,100

3,372.00

22,592,737,200

 

 

ＴＤＫ

1,694,200

2,936.00

4,974,171,200

貸付有価証券
100株

 

帝国通信工業

8,600

2,767.00

23,796,200

 

 

タムラ製作所

78,200

900.00

70,380,000

 

 

アルプスアルパイン

151,100

2,159.00

326,224,900

貸付有価証券
900株

 

日本電波工業

23,500

2,259.00

53,086,500

貸付有価証券
2,300株

 

鈴木

11,500

3,190.00

36,685,000

貸付有価証券
1,100株（1,100株）

 

メイコー

17,500

31,500.00

551,250,000

 

 

日本トリム

4,400

4,355.00

19,162,000

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

フォスター電機

18,200

2,961.00

53,890,200

貸付有価証券
1,200株

 

ＳＭＫ

4,700

3,655.00

17,178,500

貸付有価証券
500株（300株）

 

ヨコオ

17,300

4,385.00

75,860,500

貸付有価証券
200株

 

ホシデン

38,200

2,493.00

95,232,600

貸付有価証券
3,200株（1,200株）

 

ヒロセ電機

28,500

22,430.00

639,255,000

 

 

日本航空電子工業

46,000

2,420.00

111,320,000

貸付有価証券
1,200株

 

ＴＯＡ

19,800

1,570.00

31,086,000

貸付有価証券
100株

 

マクセル

40,900

1,930.00

78,937,000

貸付有価証券
4,400株（1,800株）

 

古野電気

25,500

6,920.00

176,460,000

貸付有価証券
700株

 

スミダコーポレーション

33,700

1,300.00

43,810,000

 

 

アイコム

7,600

2,973.00

22,594,800

貸付有価証券
2,600株

 

リオン

8,100

3,660.00

29,646,000

貸付有価証券
100株

 

横河電機

205,500

5,371.00

1,103,740,500

貸付有価証券
200株（200株）

 

新電元工業

8,300

3,605.00

29,921,500

 

 

アズビル

471,900

1,427.50

673,637,250

貸付有価証券
7,700株

 

日本光電工業

161,400

1,453.00

234,514,200

貸付有価証券
3,400株

 

チノー

16,100

1,608.00

25,888,800

貸付有価証券
4,000株（200株）

 

日本電子材料

13,600

8,060.00

109,616,000

貸付有価証券
5,100株（1,400株）

 

堀場製作所

36,800

23,710.00

872,528,000

 

 

アドバンテスト

584,800

28,780.00

16,830,544,000

 

 

エスペック

19,000

3,510.00

66,690,000

貸付有価証券
300株

 

キーエンス

194,300

82,300.00

15,990,890,000

 

 

日置電機

10,200

11,870.00

121,074,000

 

 

シスメックス

502,900

1,325.00

666,342,500

貸付有価証券
32,000株

 

日本マイクロニクス

32,000

13,850.00

443,200,000

貸付有価証券
500株（500株）

 

メガチップス

12,500

11,490.00

143,625,000

貸付有価証券
300株

 

ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

9,100

6,680.00

60,788,000

貸付有価証券
4,800株（4,800株）

 

コーセル

23,900

1,337.00

31,954,300

貸付有価証券
2,700株

 

イリソ電子工業

16,000

3,255.00

52,080,000

 

 

オプテックスグループ

32,900

3,210.00

105,609,000

貸付有価証券
8,400株

 

千代田インテグレ

4,900

3,035.00

14,871,500

 

 

レーザーテック

82,200

44,110.00

3,625,842,000

貸付有価証券
200株

 

スタンレー電気

82,400

3,139.00

258,653,600

 

 

ウシオ電機

72,800

3,406.00

247,956,800

 

 

日本セラミック

15,800

4,155.00

65,649,000

貸付有価証券
100株

 

山一電機

19,000

10,800.00

205,200,000

 

 

図研

16,200

4,510.00

73,062,000

 

 

日本電子

44,900

6,803.00

305,454,700

貸付有価証券
100株

 

カシオ計算機

155,400

1,669.50

259,440,300

貸付有価証券
65,200株

 

ファナック

927,600

7,564.00

7,016,366,400

 

 

日本シイエムケイ

62,100

650.00

40,365,000

貸付有価証券
5,100株

 

エンプラス

5,700

14,210.00

80,997,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

大真空

28,000

810.00

22,680,000

貸付有価証券
3,400株

 

ローム

381,200

4,000.00

1,524,800,000

貸付有価証券
43,800株（31,300株）

 

浜松ホトニクス

301,400

2,162.00

651,626,800

 

 

三井ハイテック

100,300

701.00

70,310,300

貸付有価証券
42,000株

 

京セラ

1,206,800

2,858.00

3,449,034,400

 

 

太陽誘電

104,000

6,750.00

702,000,000

貸付有価証券
200株

 

村田製作所

1,853,500

5,960.00

11,046,860,000

 

 

双葉電子工業

40,100

802.00

32,160,200

貸付有価証券
11,200株

 

ニチコン

50,800

2,700.00

137,160,000

 

 

日本ケミコン

26,900

3,170.00

85,273,000

貸付有価証券
3,500株（900株）

 

ＫＯＡ

35,400

2,040.00

72,216,000

貸付有価証券
3,700株

 

市光工業

42,000

524.00

22,008,000

貸付有価証券
3,400株

 

小糸製作所

201,200

2,640.00

531,168,000

 

 

ミツバ

36,900

1,161.00

42,840,900

貸付有価証券
7,000株

 

ＳＣＲＥＥＮホールディングス

138,600

11,410.00

1,581,426,000

貸付有価証券
1,700株

 

キヤノン

871,900

4,092.00

3,567,814,800

貸付有価証券
84,900株

 

リコー

455,200

1,359.50

618,844,400

貸付有価証券
10,200株

 

象印マホービン

52,700

1,583.00

83,424,100

貸付有価証券
4,300株（1,000株）

 

東京エレクトロン

411,100

52,080.00

21,410,088,000

 

 

イノテック

12,900

3,385.00

43,666,500

 

 

トヨタ紡織

95,400

2,300.00

219,420,000

 

 

ＡＲＣＨＩＯＮ

292,100

296.00

86,461,600

貸付有価証券
133,200株（300株）

 

ユニプレス

36,000

1,336.00

48,096,000

貸付有価証券
1,900株

 

モリタホールディングス

29,700

2,515.00

74,695,500

貸付有価証券
200株

 

三櫻工業

29,700

846.00

25,126,200

貸付有価証券
12,900株（100株）

 

デンソー

1,902,900

1,879.00

3,575,549,100

貸付有価証券
17,100株

 

東海理化電機製作所

51,800

2,977.00

154,208,600

貸付有価証券
100株

 

川崎重工業

731,800

3,170.00

2,319,806,000

貸付有価証券
43,500株

 

名村造船所

60,600

4,015.00

243,309,000

貸付有価証券
15,800株

 

日本車輌製造

7,500

3,645.00

27,337,500

貸付有価証券
500株

 

日産自動車

2,967,300

350.20

1,039,148,460

貸付有価証券
310,700株

 

いすゞ自動車

500,300

2,141.50

1,071,392,450

貸付有価証券
21,000株

 

トヨタ自動車

10,325,000

2,870.00

29,632,750,000

貸付有価証券
1,500株

 

三菱自動車工業

742,500

329.00

244,282,500

貸付有価証券
338,800株（10,600株）

 

武蔵精密工業

42,900

5,160.00

221,364,000

貸付有価証券
11,100株（3,500株）

 

日産車体

29,500

992.00

29,264,000

貸付有価証券
1,000株（500株）

 

新明和工業

55,900

2,579.00

144,166,100

貸付有価証券
3,200株（1,500株）

 

極東開発工業

32,100

2,677.00

85,931,700

貸付有価証券
500株

 

トピー工業

14,000

2,945.00

41,230,000

貸付有価証券
200株

 

ティラド

3,400

14,730.00

50,082,000

 

 

タチエス

35,800

2,101.00

75,215,800

 

 

ＮＯＫ

70,100

2,892.50

202,764,250

貸付有価証券
3,200株

 

フタバ産業

52,100

1,008.00

52,516,800

貸付有価証券
600株

 

カヤバ

33,000

4,555.00

150,315,000

貸付有価証券
5,200株（5,200株）

 

大同メタル工業

38,000

908.00

34,504,000

貸付有価証券
9,400株（4,000株）

 

プレス工業

78,400

782.00

61,308,800

貸付有価証券
1,100株

 

アイシン

496,200

2,274.00

1,128,358,800

貸付有価証券
1,900株

 

マツダ

642,400

994.00

638,545,600

 

 

本田技研工業

3,621,600

1,251.00

4,530,621,600

 

 

スズキ

1,426,900

1,783.50

2,544,876,150

貸付有価証券
5,300株（5,300株）

 

ＳＵＢＡＲＵ

573,100

2,319.50

1,329,305,450

貸付有価証券
13,500株

 

ヤマハ発動機

961,300

1,145.50

1,101,169,150

貸付有価証券
48,100株（10,200株）

 

エクセディ

31,800

6,090.00

193,662,000

 

 

豊田合成

59,800

4,600.00

275,080,000

貸付有価証券
500株（500株）

 

愛三工業

32,200

1,770.00

56,994,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

ヨロズ

18,200

889.00

16,179,800

貸付有価証券
400株

 

エフ・シー・シー

37,800

3,470.00

131,166,000

 

 

シマノ

81,700

16,515.00

1,349,275,500

貸付有価証券
1,700株（1,000株）

 

テイ・エス　テック

72,100

1,752.50

126,355,250

貸付有価証券
3,200株

 

リガク・ホールディングス

115,100

2,956.00

340,235,600

貸付有価証券
46,500株（39,100株）

 

北里コーポレーション

20,300

1,298.00

26,349,400

貸付有価証券
800株

 

テルモ

1,290,400

1,957.00

2,525,312,800

 

 

日機装

45,200

2,641.00

119,373,200

貸付有価証券
200株

 

日本エム・ディ・エム

15,400

465.00

7,161,000

貸付有価証券
100株

 

島津製作所

258,000

3,815.00

984,270,000

 

 

ＪＭＳ

18,000

424.00

7,632,000

貸付有価証券
200株（100株）

 

長野計器

12,300

3,375.00

41,512,500

貸付有価証券
1,000株

 

ブイ・テクノロジー

9,500

4,810.00

45,695,000

貸付有価証券
1,300株

 

東京計器

16,100

7,850.00

126,385,000

貸付有価証券
2,000株（1,200株）

 

愛知時計電機

9,200

3,045.00

28,014,000

貸付有価証券
400株

 

インターアクション

9,900

2,271.00

22,482,900

貸付有価証券
1,500株

 

東京精密

36,900

18,860.00

695,934,000

 

 

マニー

85,500

1,696.00

145,008,000

 

 

ニコン

242,300

1,968.50

476,967,550

貸付有価証券
51,700株（4,600株）

 

オリンパス

1,052,300

1,551.00

1,632,117,300

 

 

理研計器

27,500

3,365.00

92,537,500

 

 

タムロン

99,200

1,045.00

103,664,000

 

 

ＨＯＹＡ

368,700

27,235.00

10,041,544,500

 

 

ノーリツ鋼機

55,300

2,059.00

113,862,700

 

 

Ａ＆Ｄホロンホールディングス

26,300

2,987.00

78,558,100

 

 

朝日インテック

231,300

3,324.00

768,841,200

 

 

シチズン時計

160,800

2,010.00

323,208,000

貸付有価証券
1,300株（1,200株）

 

メニコン

72,500

1,598.00

115,855,000

貸付有価証券
6,000株（5,100株）

 

松風

23,400

1,689.00

39,522,600

貸付有価証券
4,400株（1,700株）

 

セイコーグループ

54,100

6,090.00

329,469,000

 

 

ニプロ

161,900

1,470.50

238,073,950

貸付有価証券
39,400株（34,700株）

 

三井松島ホールディングス

33,200

1,376.00

45,683,200

貸付有価証券
1,900株（1,000株）

 

テクセンドフォトマスク

72,100

5,190.00

374,199,000

貸付有価証券
300株

 

トランザクション

33,400

1,144.00

38,209,600

貸付有価証券
11,400株（400株）

 

ニホンフラッシュ

18,200

779.00

14,177,800

貸付有価証券
100株（100株）

 

前田工繊

39,600

1,845.00

73,062,000

貸付有価証券
800株（200株）

 

アートネイチャー

17,500

801.00

14,017,500

貸付有価証券
800株（100株）

 

フルヤ金属

18,400

8,540.00

157,136,000

貸付有価証券
1,100株

 

バンダイナムコホールディングス

519,300

3,653.00

1,897,002,900

 

 

ＳＨＯＥＩ

46,800

1,836.00

85,924,800

貸付有価証券
100株

 

フランスベッドホールディングス

27,800

1,254.00

34,861,200

貸付有価証券
12,600株（8,800株）

 

パイロットコーポレーション

27,200

4,808.00

130,777,600

貸付有価証券
300株

 

萩原工業

13,000

1,665.00

21,645,000

貸付有価証券
4,100株（400株）

 

フジシールインターナショナル

39,300

2,558.00

100,529,400

 

 

タカラトミー

95,200

2,665.50

253,755,600

貸付有価証券
2,700株（400株）

 

広済堂ホールディングス

71,600

648.00

46,396,800

貸付有価証券
30,800株（2,900株）

 

プロネクサス

20,100

1,068.00

21,466,800

貸付有価証券
600株（600株）

 

ＴＯＰＰＡＮホールディングス

235,500

5,328.00

1,254,744,000

貸付有価証券
500株

 

大日本印刷

419,000

3,254.00

1,363,426,000

貸付有価証券
1,100株（1,100株）

 

共同印刷

19,600

1,508.00

29,556,800

貸付有価証券
1,800株

 

ＮＩＳＳＨＡ

34,900

1,293.00

45,125,700

貸付有価証券
600株

 

ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

11,500

3,345.00

38,467,500

 

 

アシックス

746,900

4,769.00

3,561,966,100

 

 

ツツミ

4,500

2,949.00

13,270,500

貸付有価証券
100株

 

ローランド

15,400

4,230.00

65,142,000

 

 

小松ウオール工業

14,300

2,527.00

36,136,100

貸付有価証券
1,100株（700株）

 

ヤマハ

302,700

1,147.50

347,348,250

 

 

河合楽器製作所

5,200

2,812.00

14,622,400

 

 

クリナップ

21,200

912.00

19,334,400

貸付有価証券
1,400株（100株）

 

ピジョン

114,900

1,754.50

201,592,050

 

 

キングジム

17,100

795.00

13,594,500

貸付有価証券
8,200株（5,200株）

 

リンテック

42,100

5,470.00

230,287,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

イトーキ

42,700

2,760.00

117,852,000

 

 

任天堂

1,215,400

7,020.00

8,532,108,000

貸付有価証券
500株

 

三菱鉛筆

26,200

2,502.00

65,552,400

貸付有価証券
9,600株（1,500株）

 

タカラスタンダード

41,400

3,095.00

128,133,000

 

 

コクヨ

384,300

794.80

305,441,640

貸付有価証券
200株

 

ナカバヤシ

20,900

558.00

11,662,200

貸付有価証券
1,800株（1,500株）

 

グローブライド

18,200

2,222.00

40,440,400

貸付有価証券
300株

 

オカムラ

58,500

2,326.00

136,071,000

 

 

美津濃

52,100

3,365.00

175,316,500

 

 

グリムス

6,900

2,956.00

20,396,400

貸付有価証券
400株

 

東京電力ホールディングス

1,750,800

651.10

1,139,945,880

貸付有価証券
702,600株

 

中部電力

715,700

2,742.00

1,962,449,400

貸付有価証券
1,900株（1,900株）

 

関西電力

1,052,700

2,373.00

2,498,057,100

 

 

中国電力

337,400

920.20

310,475,480

貸付有価証券
3,200株（2,600株）

 

北陸電力

198,600

904.00

179,534,400

貸付有価証券
200株

 

東北電力

511,400

1,060.00

542,084,000

貸付有価証券
2,800株

 

四国電力

180,900

1,538.50

278,314,650

 

 

九州電力

447,700

1,778.00

796,010,600

 

 

北海道電力

218,900

1,008.00

220,651,200

貸付有価証券
99,900株（23,400株）

 

沖縄電力

49,600

969.00

48,062,400

貸付有価証券
5,200株

 

電源開発

146,200

3,845.00

562,139,000

 

 

エフオン

14,100

381.00

5,372,100

貸付有価証券
1,500株

 

イーレックス

39,700

1,033.00

41,010,100

貸付有価証券
18,100株（600株）

 

レノバ

53,000

1,225.00

64,925,000

貸付有価証券
24,200株（4,500株）

 

東京瓦斯

350,400

6,745.00

2,363,448,000

 

 

大阪瓦斯

346,800

5,590.00

1,938,612,000

貸付有価証券
400株（400株）

 

東邦瓦斯

266,000

1,217.50

323,855,000

貸付有価証券
800株

 

北海道瓦斯

58,000

817.00

47,386,000

 

 

広島ガス

41,200

400.00

16,480,000

貸付有価証券
4,600株（4,100株）

 

西部ガスホールディングス

22,300

2,241.00

49,974,300

貸付有価証券
8,000株

 

静岡ガス

44,300

1,349.00

59,760,700

貸付有価証券
200株（200株）

 

メタウォーター

25,700

3,440.00

88,408,000

 

 

ＳＢＳホールディングス

17,300

4,420.00

76,466,000

貸付有価証券
300株

 

東武鉄道

200,600

2,781.50

557,968,900

 

 

相鉄ホールディングス

74,800

2,652.50

198,407,000

貸付有価証券
700株（500株）

 

東急

499,200

1,619.00

808,204,800

 

 

京浜急行電鉄

220,300

1,536.00

338,380,800

貸付有価証券
2,100株

 

小田急電鉄

294,400

1,562.00

459,852,800

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

京王電鉄

434,700

744.00

323,416,800

貸付有価証券
3,600株（3,600株）

 

京成電鉄

338,100

1,068.00

361,090,800

 

 

富士急行

23,900

2,308.00

55,161,200

貸付有価証券
1,800株（100株）

 

東日本旅客鉄道

1,071,100

3,639.00

3,897,732,900

貸付有価証券
4,700株

 

西日本旅客鉄道

463,200

2,786.50

1,290,706,800

 

 

東海旅客鉄道

799,900

3,580.00

2,863,642,000

 

 

東京地下鉄

309,300

1,505.00

465,496,500

貸付有価証券
121,700株（28,000株）

 

西武ホールディングス

199,900

3,945.00

788,605,500

貸付有価証券
12,400株

 

鴻池運輸

33,100

2,861.00

94,699,100

貸付有価証券
100株

 

西日本鉄道

56,200

2,905.50

163,289,100

貸付有価証券
200株

 

ハマキョウレックス

60,800

1,752.00

106,521,600

貸付有価証券
600株

 

サカイ引越センター

24,600

2,870.00

70,602,000

貸付有価証券
100株

 

近鉄グループホールディングス

207,700

3,500.00

726,950,000

貸付有価証券
26,600株

 

阪急阪神ホールディングス

255,700

4,544.00

1,161,900,800

貸付有価証券
1,900株

 

ＮＡＮＫＡＩ

88,600

2,986.50

264,603,900

貸付有価証券
600株

 

京阪ホールディングス

100,900

3,258.00

328,732,200

貸付有価証券
200株

 

神戸電鉄

5,300

2,410.00

12,773,000

貸付有価証券
2,500株

 

名古屋鉄道

214,300

1,767.50

378,775,250

貸付有価証券
37,100株（7,600株）

 

山陽電気鉄道

14,600

1,950.00

28,470,000

貸付有価証券
7,000株

 

ヤマトホールディングス

235,700

1,730.50

407,878,850

貸付有価証券
3,900株（3,700株）

 

山九

42,300

8,597.00

363,653,100

 

 

丸全昭和運輸

12,000

7,920.00

95,040,000

 

 

センコーグループホールディングス

140,400

1,858.00

260,863,200

貸付有価証券
1,000株

 

ニッコンホールディングス

82,700

5,444.00

450,218,800

貸付有価証券
47,600株（47,600株）

 

福山通運

20,400

5,250.00

107,100,000

貸付有価証券
400株（400株）

 

セイノーホールディングス

95,400

2,439.00

232,680,600

 

 

神奈川中央交通

5,500

3,215.00

17,682,500

貸付有価証券
2,300株

 

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

60,100

891.00

53,549,100

貸付有価証券
2,300株

 

九州旅客鉄道

146,000

3,620.00

528,520,000

 

 

ＳＧホールディングス

325,600

1,424.00

463,654,400

貸付有価証券
200株

 

ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

194,100

4,422.00

858,310,200

貸付有価証券
800株（800株）

 

日本郵船

386,000

5,471.00

2,111,806,000

貸付有価証券
200株

 

商船三井

369,100

5,802.00

2,141,518,200

貸付有価証券
2,800株

 

川崎汽船

417,800

2,480.00

1,036,144,000

貸付有価証券
153,800株（86,000株）

 

ＮＳユナイテッド海運

12,200

8,160.00

99,552,000

 

 

飯野海運

71,200

1,530.00

108,936,000

貸付有価証券
5,400株

 

乾汽船

24,600

1,529.00

37,613,400

貸付有価証券
11,200株

 

日本航空

444,500

2,559.50

1,137,697,750

貸付有価証券
59,100株

 

ＡＮＡホールディングス

527,600

2,828.50

1,492,316,600

貸付有価証券
40,300株

 

三菱倉庫

210,400

1,419.50

298,662,800

 

 

三井倉庫ホールディングス

59,900

3,901.00

233,669,900

貸付有価証券
27,300株

 

住友倉庫

55,600

3,765.00

209,334,000

 

 

澁澤倉庫

30,900

1,394.00

43,074,600

貸付有価証券
700株

 

日本トランスシティ

48,200

1,181.00

56,924,200

 

 

中央倉庫

10,400

1,848.00

19,219,200

貸付有価証券
1,000株

 

安田倉庫

13,200

2,335.00

30,822,000

貸付有価証券
900株

 

上組

85,100

5,234.00

445,413,400

 

 

キユーソー流通システム

11,000

2,933.00

32,263,000

 

 

エーアイテイー

12,200

2,230.00

27,206,000

貸付有価証券
300株

 

ＭＩＸＩ

36,300

2,608.00

94,670,400

 

 

クロスキャット

11,100

941.00

10,445,100

貸付有価証券
200株（200株）

 

システナ

278,400

430.00

119,712,000

貸付有価証券
3,100株

 

デジタルアーツ

10,300

4,240.00

43,672,000

貸付有価証券
1,000株（400株）

 

日鉄ソリューションズ

53,200

3,610.00

192,052,000

貸付有価証券
31,400株

 

キューブシステム

11,400

1,026.00

11,696,400

貸付有価証券
300株（200株）

 

コア

8,600

2,008.00

17,268,800

貸付有価証券
900株（500株）

 

ディー・エヌ・エー

79,800

2,662.50

212,467,500

貸付有価証券
32,600株（300株）

 

手間いらず

2,400

2,520.00

6,048,000

 

 

ラクーンホールディングス

15,400

627.00

9,655,800

貸付有価証券
7,000株

 

ソリトンシステムズ

10,000

1,915.00

19,150,000

貸付有価証券
1,900株（300株）

 

ソフトクリエイトホールディングス

16,000

1,810.00

28,960,000

貸付有価証券
400株（100株）

 

ＴＩＳ

199,100

3,488.00

694,460,800

貸付有価証券
8,100株

 

グリーホールディングス

65,300

369.00

24,095,700

 

 

ＧＭＯペパボ

2,400

1,885.00

4,524,000

 

 

コーエーテクモホールディングス

122,100

1,532.00

187,057,200

 

 

三菱総合研究所

10,500

4,490.00

47,145,000

貸付有価証券
1,800株（1,700株）

 

ファインデックス

13,500

786.00

10,611,000

貸付有価証券
2,300株（2,100株）

 

ＫＬａｂ

57,100

219.00

12,504,900

貸付有価証券
26,000株

 

ポールトゥウィンホールディングス

27,700

299.00

8,282,300

貸付有価証券
11,900株（4,200株）

 

ネクソン

460,600

2,647.50

1,219,438,500

 

 

アイスタイル

74,600

424.00

31,630,400

貸付有価証券
24,600株（200株）

 

エムアップホールディングス

47,700

732.00

34,916,400

貸付有価証券
700株

 

エイチームホールディングス

13,700

989.00

13,549,300

貸付有価証券
7,200株（1,000株）

 

セルシス

25,300

1,471.00

37,216,300

貸付有価証券
3,600株

 

エニグモ

21,700

372.00

8,072,400

貸付有価証券
10,100株

 

コロプラ

66,300

376.00

24,928,800

貸付有価証券
14,900株

 

ブロードリーフ

71,100

895.00

63,634,500

貸付有価証券
1,600株（1,500株）

 

デジタルハーツホールディングス

12,100

834.00

10,091,400

貸付有価証券
4,700株（700株）

 

メディアドゥ

6,600

1,234.00

8,144,400

貸付有価証券
3,000株（1,700株）

 

じげん

55,900

429.00

23,981,100

貸付有価証券
25,500株（12,300株）

 

フィックスターズ

26,900

1,444.00

38,843,600

貸付有価証券
12,200株（6,300株）

 

オプティム

19,800

458.00

9,068,400

貸付有価証券
5,600株

 

セレス

8,800

1,944.00

17,107,200

貸付有価証券
3,700株

 

ＳＨＩＦＴ

194,300

664.30

129,073,490

貸付有価証券
88,600株（33,900株）

 

セック

5,900

3,525.00

20,797,500

貸付有価証券
2,700株（1,700株）

 

テクマトリックス

38,800

1,811.00

70,266,800

貸付有価証券
400株

 

プロシップ

15,700

1,607.00

25,229,900

貸付有価証券
700株

 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

45,200

2,512.00

113,542,400

貸付有価証券
200株

 

ＧＭＯペイメントゲートウェイ

44,500

7,623.00

339,223,500

貸付有価証券
13,600株（11,600株）

 

システムリサーチ

14,600

1,700.00

24,820,000

貸付有価証券
6,200株

 

インターネットイニシアティブ

106,600

2,903.50

309,513,100

 

 

さくらインターネット

27,400

3,115.00

85,351,000

貸付有価証券
12,400株

 

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

5,900

2,007.00

11,841,300

貸付有価証券
300株

 

ＳＲＡホールディングス

11,100

4,510.00

50,061,000

 

 

朝日ネット

20,900

622.00

12,999,800

貸付有価証券
2,500株（2,400株）

 

ｅＢＡＳＥ

24,000

424.00

10,176,000

貸付有価証券
1,500株（100株）

 

アバントグループ

20,900

1,231.00

25,727,900

貸付有価証券
1,800株（1,800株）

 

アドソル日進

15,100

1,580.00

23,858,000

貸付有価証券
2,800株（2,700株）

 

フリービット

10,200

1,420.00

14,484,000

 

 

コムチュア

25,800

1,378.00

35,552,400

貸付有価証券
500株

 

アステリア

15,200

1,529.00

23,240,800

貸付有価証券
6,900株（2,900株）

 

アイル

12,700

2,406.00

30,556,200

貸付有価証券
400株（400株）

 

マークラインズ

11,500

1,497.00

17,215,500

貸付有価証券
400株

 

ｇｕｍｉ

35,200

323.00

11,369,600

貸付有価証券
15,900株

 

テラスカイ

6,600

2,044.00

13,490,400

貸付有価証券
3,000株（1,000株）

 

デジタル・インフォメーション・テクノロジ

20,300

913.00

18,533,900

貸付有価証券
2,300株（1,600株）

 

ネオジャパン

5,100

1,601.00

8,165,100

 

 

ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

3,900

2,273.00

8,864,700

 

 

ラクス

180,200

900.00

162,180,000

貸付有価証券
34,400株（13,700株）

 

ダブルスタンダード

6,900

1,374.00

9,480,600

貸付有価証券
700株（700株）

 

オープンドア

11,400

297.00

3,385,800

貸付有価証券
5,100株（1,100株）

 

アカツキ

9,500

2,789.00

26,495,500

貸付有価証券
500株

 

Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

6,200

1,008.00

6,249,600

貸付有価証券
700株（700株）

 

カナミックネットワーク

24,500

553.00

13,548,500

貸付有価証券
11,100株（3,000株）

 

チェンジホールディングス

37,500

921.00

34,537,500

貸付有価証券
17,500株（100株）

 

オークネット

34,900

1,240.00

43,276,000

貸付有価証券
17,000株

 

オロ

8,100

2,023.00

16,386,300

貸付有価証券
3,700株（400株）

 

ユーザーローカル

8,300

1,812.00

15,039,600

貸付有価証券
400株（400株）

 

ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

20,900

3,315.00

69,283,500

貸付有価証券
10,500株（1,500株）

 

マネーフォワード

44,400

4,441.00

197,180,400

貸付有価証券
20,200株

 

ＧＭＯフィナンシャルゲート

3,600

5,820.00

20,952,000

貸付有価証券
100株

 

Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

17,400

437.00

7,603,800

貸付有価証券
1,600株（600株）

 

プラスアルファ・コンサルティング

27,700

2,339.00

64,790,300

貸付有価証券
1,000株

 

電算システムホールディングス

8,600

2,918.00

25,094,800

貸付有価証券
600株（200株）

 

Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

74,600

999.00

74,525,400

貸付有価証券
32,000株（4,900株）

 

ビジョナル

26,300

7,415.00

195,014,500

貸付有価証券
6,800株（100株）

 

ハイマックス

5,400

1,175.00

6,345,000

 

 

野村総合研究所

379,900

4,301.00

1,633,949,900

 

 

日本システム技術

18,000

1,945.00

35,010,000

貸付有価証券
4,000株

 

インテージホールディングス

14,700

1,741.00

25,592,700

貸付有価証券
1,400株

 

ソースネクスト

101,000

129.00

13,029,000

貸付有価証券
46,100株（12,100株）

 

シンプレクス・ホールディングス

155,000

945.00

146,475,000

貸付有価証券
1,600株

 

ＨＥＲＯＺ

7,700

783.00

6,029,100

貸付有価証券
3,500株（3,200株）

 

ラクスル

13,300

1,890.00

25,137,000

貸付有価証券
8,100株

 

メルカリ

83,900

3,888.00

326,203,200

貸付有価証券
4,100株

 

ＩＰＳ

5,700

3,995.00

22,771,500

貸付有価証券
2,200株（800株）

 

システムサポートホールディングス

16,600

1,086.00

18,027,600

貸付有価証券
1,100株（700株）

 

ボードルア

14,000

2,073.00

29,022,000

貸付有価証券
4,800株（4,100株）

 

ＮＥ

19,000

290.00

5,510,000

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

イーソル

13,100

562.00

7,362,200

貸付有価証券
1,600株（1,400株）

 

ウイングアーク１ｓｔ

20,300

2,639.00

53,571,700

 

 

サーバーワークス

4,000

2,019.00

8,076,000

貸付有価証券
400株

 

Ｓａｎｓａｎ

64,500

1,289.00

83,140,500

貸付有価証券
23,600株（17,900株）

 

ギフティ

15,100

1,232.00

18,603,200

貸付有価証券
6,900株

 

メドレー

23,800

2,290.00

54,502,000

貸付有価証券
10,800株

 

ベース

8,200

3,240.00

26,568,000

貸付有価証券
700株

 

ＪＭＤＣ

28,500

2,665.00

75,952,500

貸付有価証券
13,000株

 

フォーカスシステムズ

13,000

1,556.00

20,228,000

 

 

クレスコ

33,600

1,660.00

55,776,000

貸付有価証券
200株

 

フジ・メディア・ホールディングス

153,100

3,965.00

607,041,500

貸付有価証券
32,400株（4,100株）

 

オービック

361,700

4,197.00

1,518,054,900

貸付有価証券
2,200株（2,200株）

 

ジャストシステム

28,000

3,715.00

104,020,000

 

 

ＴＤＣソフト

36,500

983.00

35,879,500

貸付有価証券
1,100株（300株）

 

ＬＩＮＥヤフー

3,000,100

448.80

1,346,444,880

 

 

トレンドマイクロ

112,600

5,645.00

635,627,000

 

 

ＩＤホールディングス

25,000

1,071.00

26,775,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

日本オラクル

37,300

8,822.00

329,060,600

貸付有価証券
900株

 

アルファシステムズ

6,100

3,395.00

20,709,500

 

 

フューチャー

41,500

1,557.00

64,615,500

貸付有価証券
100株（100株）

 

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

11,900

1,813.00

21,574,700

貸付有価証券
400株（200株）

 

オービックビジネスコンサルタント

32,900

6,170.00

202,993,000

貸付有価証券
2,200株（100株）

 

アイティフォー

20,300

1,711.00

34,733,300

貸付有価証券
500株

 

東計電算

5,400

4,135.00

22,329,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

大塚商会

220,800

3,045.00

672,336,000

貸付有価証券
4,900株

 

サイボウズ

26,800

2,178.00

58,370,400

貸付有価証券
12,200株

 

電通総研

71,000

2,167.00

153,857,000

貸付有価証券
600株

 

デジタルガレージ

27,700

2,591.00

71,770,700

貸付有価証券
600株

 

ＥＭシステムズ

25,600

654.00

16,742,400

貸付有価証券
11,700株（7,000株）

 

ウェザーニューズ

27,500

2,052.00

56,430,000

貸付有価証券
12,500株（2,600株）

 

ＣＩＪ

47,100

499.00

23,502,900

貸付有価証券
20,600株（19,100株）

 

ビジネスエンジニアリング

22,900

1,240.00

28,396,000

貸付有価証券
10,100株（2,600株）

 

ＷＯＷＯＷ

14,700

1,195.00

17,566,500

貸付有価証券
6,400株

 

スカラ

18,100

342.00

6,190,200

貸付有価証券
3,200株（400株）

 

ＡＮＹＣＯＬＯＲ

31,100

2,765.00

85,991,500

貸付有価証券
8,400株（7,700株）

 

日本ビジネスシステムズ

21,100

1,406.00

29,666,600

貸付有価証券
4,800株

 

トランヴィア

11,500

885.00

10,177,500

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

セラク

6,000

1,286.00

7,716,000

貸付有価証券
1,200株（1,200株）

 

システムソフト

80,100

54.00

4,325,400

貸付有価証券
36,500株（1,800株）

 

アルゴグラフィックス

69,700

1,356.00

94,513,200

 

 

マーベラス

36,200

452.00

16,362,400

貸付有価証券
10,900株（6,700株）

 

エイベックス

33,300

1,178.00

39,227,400

貸付有価証券
1,400株

 

ＢＩＰＲＯＧＹ

64,700

4,454.00

288,173,800

 

 

都築電気

12,400

3,695.00

45,818,000

貸付有価証券
100株

 

ＴＢＳホールディングス

96,200

5,687.00

547,089,400

貸付有価証券
300株

 

日本テレビホールディングス

170,800

2,935.00

501,298,000

貸付有価証券
1,100株

 

朝日放送グループホールディングス

24,300

827.00

20,096,100

貸付有価証券
11,000株

 

テレビ朝日ホールディングス

47,300

3,220.00

152,306,000

 

 

スカパーＪＳＡＴ

129,700

3,750.00

486,375,000

貸付有価証券
2,800株

 

テレビ東京ホールディングス

12,000

3,820.00

45,840,000

貸付有価証券
100株

 

ビジョン

40,700

1,109.00

45,136,300

貸付有価証券
5,100株

 

Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

65,500

1,530.00

100,215,000

貸付有価証券
3,400株

 

日本通信

157,500

128.00

20,160,000

貸付有価証券
60,500株（9,400株）

 

ＮＴＴ

53,486,200

148.40

7,937,352,080

貸付有価証券
267,900株

 

ＫＤＤＩ

2,737,500

2,519.50

6,897,131,250

 

 

ソフトバンク

31,358,600

221.80

6,955,337,480

 

 

光通信

19,200

37,570.00

721,344,000

貸付有価証券
200株

 

エムティーアイ

13,200

607.00

8,012,400

貸付有価証券
200株（100株）

 

ＧＭＯインターネットグループ

62,400

3,161.00

197,246,400

 

 

ファイバーゲート

9,000

707.00

6,363,000

貸付有価証券
1,100株（400株）

 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

108,200

3,433.00

371,450,600

貸付有価証券
3,300株（2,000株）

 

学研ホールディングス

32,400

998.00

32,335,200

貸付有価証券
1,300株

 

ゼンリン

29,100

872.00

25,375,200

貸付有価証券
6,900株（1,900株）

 

松竹

11,100

10,400.00

115,440,000

貸付有価証券
3,600株（1,500株）

 

東宝

511,300

1,411.00

721,444,300

貸付有価証券
10,000株

 

東映

32,200

5,910.00

190,302,000

 

 

ピー・シー・エー

12,800

1,300.00

16,640,000

貸付有価証券
4,000株（3,900株）

 

ビジネスブレイン太田昭和

20,900

929.00

19,416,100

貸付有価証券
1,500株

 

ＤＴＳ

154,800

1,019.00

157,741,200

貸付有価証券
100株

 

スクウェア・エニックス・ホールディングス

320,400

2,482.00

795,232,800

貸付有価証券
4,300株（4,300株）

 

シーイーシー

23,000

1,975.00

45,425,000

 

 

カプコン

387,100

3,501.00

1,355,237,100

貸付有価証券
28,800株

 

アイ・エス・ビー

9,200

2,236.00

20,571,200

貸付有価証券
400株（100株）

 

ＮＳＷ

8,700

2,549.00

22,176,300

 

 

アイネス

15,200

1,954.00

29,700,800

貸付有価証券
200株

 

ＴＫＣ

32,800

3,590.00

117,752,000

 

 

ＮＳＤ

68,700

2,639.00

181,299,300

貸付有価証券
1,700株（100株）

 

コナミグループ

83,400

21,090.00

1,758,906,000

 

 

福井コンピュータホールディングス

10,500

3,100.00

32,550,000

貸付有価証券
300株（100株）

 

ＪＢＣＣホールディングス

51,600

1,218.00

62,848,800

貸付有価証券
400株

 

ミロク情報サービス

16,400

1,727.00

28,322,800

貸付有価証券
600株

 

ソフトバンクグループ

3,733,800

5,743.00

21,443,213,400

 

 

リョーサン菱洋ホールディングス

39,200

2,832.00

111,014,400

貸付有価証券
3,000株

 

高千穂交易

16,300

2,076.00

33,838,800

貸付有価証券
7,800株

 

あらた

31,400

2,765.00

86,821,000

 

 

トーメンデバイス

3,000

16,340.00

49,020,000

貸付有価証券
1,300株

 

東京エレクトロン　デバイス

20,500

3,950.00

80,975,000

 

 

円谷フィールズホールディングス

38,000

1,440.00

54,720,000

貸付有価証券
2,600株（700株）

 

双日

198,300

5,726.00

1,135,465,800

 

 

アルフレッサ　ホールディングス

194,500

2,332.50

453,671,250

貸付有価証券
100株

 

横浜冷凍

47,300

1,717.00

81,214,100

貸付有価証券
16,300株（8,400株）

 

ラサ商事

10,700

1,857.00

19,869,900

貸付有価証券
800株

 

アルコニックス

31,600

2,607.00

82,381,200

貸付有価証券
100株

 

神戸物産

178,800

2,750.50

491,789,400

 

 

あい　ホールディングス

41,100

2,709.00

111,339,900

 

 

ダイワボウホールディングス

77,100

3,385.00

260,983,500

 

 

マクニカホールディングス

143,100

3,070.00

439,317,000

貸付有価証券
4,300株

 

ラクト・ジャパン

8,800

3,290.00

28,952,000

貸付有価証券
200株

 

バイタルケーエスケー・ホールディングス

28,300

1,405.00

39,761,500

 

 

八洲電機

15,400

3,015.00

46,431,000

貸付有価証券
1,700株

 

メディアスホールディングス

13,300

831.00

11,052,300

貸付有価証券
6,200株（200株）

 

レスター

17,500

3,050.00

53,375,000

貸付有価証券
300株

 

ＴＯＫＡＩホールディングス

111,600

1,114.00

124,322,400

 

 

三洋貿易

25,300

1,560.00

39,468,000

貸付有価証券
2,200株

 

ビューティガレージ

6,500

1,565.00

10,172,500

貸付有価証券
200株

 

ウイン・パートナーズ

15,000

1,231.00

18,465,000

貸付有価証券
6,900株（900株）

 

シップヘルスケアホールディングス

75,400

2,248.00

169,499,200

 

 

明治電機工業

10,200

2,040.00

20,808,000

貸付有価証券
500株

 

コメダホールディングス

50,400

2,995.00

150,948,000

貸付有価証券
100株

 

アセンテック

25,400

464.00

11,785,600

貸付有価証券
2,700株

 

ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス

30,900

1,979.00

61,151,100

貸付有価証券
100株

 

ユニソルホールディングス

17,600

2,149.00

37,822,400

貸付有価証券
1,000株

 

ヤマエグループホールディングス

20,200

3,065.00

61,913,000

貸付有価証券
100株

 

小野建

21,900

1,435.00

31,426,500

貸付有価証券
100株

 

伯東

12,300

4,285.00

52,705,500

貸付有価証券
1,200株（500株）

 

コンドーテック

17,200

1,443.00

24,819,600

貸付有価証券
3,900株

 

ナガイレーベン

22,300

1,650.00

36,795,000

貸付有価証券
1,500株（900株）

 

松田産業

15,600

7,110.00

110,916,000

 

 

第一興商

68,000

1,616.50

109,922,000

 

 

メディパルホールディングス

219,600

2,752.50

604,449,000

 

 

ＳＰＫ

16,700

1,186.00

19,806,200

貸付有価証券
500株

 

アズワン

65,400

2,139.50

139,923,300

貸付有価証券
100株

 

スズデン

10,600

2,041.00

21,634,600

貸付有価証券
100株

 

シモジマ

15,500

1,296.00

20,088,000

貸付有価証券
1,400株（100株）

 

ドウシシャ

24,400

3,210.00

78,324,000

貸付有価証券
200株（100株）

 

高速

13,700

2,918.00

39,976,600

貸付有価証券
4,400株（800株）

 

たけびし

7,900

2,150.00

16,985,000

貸付有価証券
100株

 

リックス

5,200

3,365.00

17,498,000

 

 

丸文

18,300

1,246.00

22,801,800

貸付有価証券
4,700株（2,100株）

 

ハピネット

27,900

2,663.00

74,297,700

貸付有価証券
6,200株（800株）

 

橋本総業ホールディングス

7,000

1,355.00

9,485,000

貸付有価証券
3,200株（100株）

 

日本ライフライン

51,800

1,275.00

66,045,000

貸付有価証券
4,200株（600株）

 

タカショー

16,600

393.00

6,523,800

貸付有価証券
7,500株（900株）

 

ＩＤＯＭ

62,100

1,341.00

83,276,100

貸付有価証券
28,300株

 

進和

12,000

3,000.00

36,000,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

ダイトロン

17,000

3,950.00

67,150,000

貸付有価証券
1,100株

 

シークス

32,900

1,315.00

43,263,500

貸付有価証券
3,100株

 

オーハシテクニカ

18,700

1,103.00

20,626,100

貸付有価証券
200株（200株）

 

白銅

5,800

2,465.00

14,297,000

貸付有価証券
2,600株

 

伊藤忠商事

6,906,800

1,983.00

13,696,184,400

貸付有価証券
800株

 

丸紅

1,568,100

5,418.00

8,495,965,800

 

 

長瀬産業

351,200

1,109.00

389,480,800

貸付有価証券
600株

 

蝶理

11,000

4,280.00

47,080,000

貸付有価証券
500株

 

豊田通商

617,200

6,991.00

4,314,845,200

 

 

三共生興

26,700

893.00

23,843,100

貸付有価証券
300株

 

兼松

171,800

2,214.50

380,451,100

貸付有価証券
200株

 

三井物産

2,912,900

5,649.00

16,454,972,100

貸付有価証券
300株

 

日本紙パルプ商事

109,100

1,122.00

122,410,200

貸付有価証券
1,400株（100株）

 

カメイ

19,200

3,315.00

63,648,000

貸付有価証券
200株

 

スターゼン

46,800

1,124.00

52,603,200

貸付有価証券
900株

 

山善

62,300

1,544.00

96,191,200

貸付有価証券
2,600株

 

椿本興業

14,200

2,656.00

37,715,200

貸付有価証券
100株（100株）

 

住友商事

1,231,900

7,206.00

8,877,071,400

 

 

内田洋行

41,600

2,043.00

84,988,800

 

 

三菱商事

4,096,800

5,252.00

21,516,393,600

貸付有価証券
200株

 

第一実業

19,000

3,180.00

60,420,000

 

 

キヤノンマーケティングジャパン

96,800

3,739.00

361,935,200

貸付有価証券
700株（300株）

 

西華産業

29,500

3,060.00

90,270,000

貸付有価証券
500株

 

佐藤商事

14,200

3,120.00

44,304,000

貸付有価証券
300株

 

東京産業

20,800

850.00

17,680,000

 

 

ＹＵＡＳＡ

17,700

5,520.00

97,704,000

 

 

神鋼商事

15,400

2,300.00

35,420,000

貸付有価証券
100株

 

阪和興業

169,100

1,675.00

283,242,500

貸付有価証券
100株

 

正栄食品工業

13,700

3,965.00

54,320,500

貸付有価証券
300株

 

カナデン

16,300

2,305.00

37,571,500

貸付有価証券
100株

 

ＲＹＯＤＥＮ

15,700

3,535.00

55,499,500

貸付有価証券
200株

 

岩谷産業

204,200

1,870.00

381,854,000

貸付有価証券
800株

 

極東貿易

11,500

1,925.00

22,137,500

 

 

アステナホールディングス

38,800

480.00

18,624,000

貸付有価証券
100株

 

三愛オブリ

45,800

2,333.00

106,851,400

貸付有価証券
100株（100株）

 

稲畑産業

46,800

3,885.00

181,818,000

 

 

ＧＳＩクレオス

11,900

2,375.00

28,262,500

 

 

明和産業

29,300

885.00

25,930,500

 

 

ワキタ

34,000

1,810.00

61,540,000

貸付有価証券
2,100株

 

東邦ホールディングス

58,300

4,325.00

252,147,500

貸付有価証券
3,500株

 

サンゲツ

51,600

2,980.00

153,768,000

貸付有価証券
2,100株

 

ミツウロコグループホールディングス

24,900

1,769.00

44,048,100

貸付有価証券
200株

 

シナネンホールディングス

4,000

6,750.00

27,000,000

 

 

伊藤忠エネクス

50,900

2,044.00

104,039,600

 

 

サンリオ

1,020,300

900.00

918,270,000

貸付有価証券
465,400株（3,800株）

 

サンワテクノス

11,500

3,955.00

45,482,500

貸付有価証券
5,200株

 

新光商事

24,800

1,662.00

41,217,600

貸付有価証券
1,600株

 

トーホー

24,000

1,372.00

32,928,000

 

 

三信電気

11,800

2,793.00

32,957,400

 

 

東陽テクニカ

17,100

1,768.00

30,232,800

貸付有価証券
500株

 

モスフードサービス

30,200

3,865.00

116,723,000

貸付有価証券
500株

 

加賀電子

38,100

4,365.00

166,306,500

 

 

ソーダニッカ

20,000

1,046.00

20,920,000

貸付有価証券
9,100株

 

立花エレテック

12,300

3,135.00

38,560,500

貸付有価証券
100株

 

フォーバル

8,100

1,016.00

8,229,600

貸付有価証券
100株（100株）

 

ＰＡＬＴＡＣ

31,500

4,645.00

146,317,500

 

 

三谷産業

35,900

681.00

24,447,900

貸付有価証券
16,400株

 

コーア商事ホールディングス

18,400

863.00

15,879,200

貸付有価証券
8,800株

 

ＫＰＰグループホールディングス

53,700

1,011.00

54,290,700

貸付有価証券
4,800株

 

ヤマタネ

16,500

2,030.00

33,495,000

貸付有価証券
3,000株（400株）

 

泉州電業

13,100

6,350.00

83,185,000

貸付有価証券
3,700株

 

トラスコ中山

43,100

2,217.00

95,552,700

貸付有価証券
100株

 

オートバックスセブン

71,500

1,518.00

108,537,000

貸付有価証券
300株（200株）

 

モリト

14,600

1,924.00

28,090,400

貸付有価証券
1,000株

 

加藤産業

25,400

5,970.00

151,638,000

 

 

イエローハット

50,000

1,650.00

82,500,000

 

 

ＪＫホールディングス

13,500

1,350.00

18,225,000

貸付有価証券
100株

 

日伝

11,400

2,543.00

28,990,200

貸付有価証券
5,200株（4,700株）

 

杉本商事

16,600

1,214.00

20,152,400

貸付有価証券
2,300株（700株）

 

因幡電機産業

107,300

2,652.50

284,613,250

 

 

東テク

22,900

3,950.00

90,455,000

貸付有価証券
1,100株

 

ミスミグループ本社

290,000

3,426.00

993,540,000

 

 

スズケン

68,100

5,370.00

365,697,000

貸付有価証券
100株

 

ジェコス

14,700

1,657.00

24,357,900

貸付有価証券
1,300株（200株）

 

インターメスティック

8,900

2,131.00

18,965,900

貸付有価証券
200株

 

サンエー

46,500

3,240.00

150,660,000

 

 

カワチ薬品

16,100

3,035.00

48,863,500

貸付有価証券
7,300株（1,300株）

 

エービーシー・マート

107,900

2,705.50

291,923,450

貸付有価証券
400株（100株）

 

ハードオフコーポレーション

8,100

2,070.00

16,767,000

貸付有価証券
300株

 

アスクル

39,100

1,177.00

46,020,700

貸付有価証券
17,800株（14,000株）

 

ゲオホールディングス

23,100

2,028.00

46,846,800

貸付有価証券
900株（400株）

 

アンドエスティＨＤ

28,400

3,120.00

88,608,000

貸付有価証券
5,100株

 

くら寿司

48,100

1,578.00

75,901,800

貸付有価証券
21,900株（5,400株）

 

キャンドゥ

7,300

3,215.00

23,469,500

貸付有価証券
3,500株（300株）

 

パルグループホールディングス

80,700

1,469.00

118,548,300

貸付有価証券
100株

 

エディオン

97,600

2,153.00

210,132,800

 

 

サーラコーポレーション

43,200

1,040.00

44,928,000

貸付有価証券
2,300株

 

ハローズ

9,400

4,015.00

37,741,000

貸付有価証券
1,000株（500株）

 

フジオフードグループ本社

33,500

1,099.00

36,816,500

貸付有価証券
15,700株

 

あみやき亭

14,900

1,342.00

19,995,800

貸付有価証券
6,900株

 

大黒天物産

7,400

4,555.00

33,707,000

貸付有価証券
3,400株

 

ハニーズホールディングス

18,200

1,445.00

26,299,000

貸付有価証券
8,300株（500株）

 

アルペン

19,800

1,965.00

38,907,000

貸付有価証券
9,400株

 

クオールホールディングス

25,400

1,751.00

44,475,400

貸付有価証券
11,600株（3,600株）

 

ジンズホールディングス

15,700

7,250.00

113,825,000

貸付有価証券
7,100株

 

ビックカメラ

123,000

1,657.50

203,872,500

貸付有価証券
4,800株（2,900株）

 

ＤＣＭホールディングス

106,400

1,496.00

159,174,400

貸付有価証券
3,300株

 

ＭｏｎｏｔａＲＯ

291,300

1,767.50

514,872,750

貸付有価証券
115,900株（29,500株）

 

Ｊ．フロント　リテイリング

235,800

2,311.50

545,051,700

 

 

ドトール・日レスホールディングス

36,400

2,741.00

99,772,400

 

 

マツキヨココカラ＆カンパニー

357,600

2,316.00

828,201,600

貸付有価証券
4,900株

 

ブロンコビリー

12,000

4,175.00

50,100,000

貸付有価証券
5,400株

 

ＺＯＺＯ

323,900

1,013.50

328,272,650

貸付有価証券
3,600株（2,900株）

 

トレジャー・ファクトリー

14,100

1,739.00

24,519,900

貸付有価証券
2,000株

 

物語コーポレーション

39,900

4,905.00

195,709,500

貸付有価証券
12,600株（900株）

 

三越伊勢丹ホールディングス

320,300

3,093.00

990,687,900

貸付有価証券
3,700株（600株）

 

Ｈａｍｅｅ

9,500

411.00

3,904,500

貸付有価証券
4,300株（2,200株）

 

クリエイトＳＤホールディングス

29,100

3,270.00

95,157,000

貸付有価証券
13,300株

 

シュッピン

21,700

1,124.00

24,390,800

貸付有価証券
10,100株

 

オイシックス・ラ・大地

29,500

1,397.00

41,211,500

貸付有価証券
13,400株（12,900株）

 

ネクステージ

47,000

3,690.00

173,430,000

貸付有価証券
100株

 

ジョイフル本田

60,200

2,114.00

127,262,800

貸付有価証券
11,500株

 

エターナルホスピタリティグループ

8,400

2,901.00

24,368,400

貸付有価証券
3,800株

 

ホットランドホールディングス

18,700

1,562.00

29,209,400

貸付有価証券
8,500株

 

すかいらーくホールディングス

280,900

3,020.00

848,318,000

貸付有価証券
63,600株

 

ＳＦＰホールディングス

11,600

2,278.00

26,424,800

貸付有価証券
5,400株

 

綿半ホールディングス

15,900

1,396.00

22,196,400

貸付有価証券
600株

 

ヨシックスホールディングス

6,000

3,275.00

19,650,000

貸付有価証券
3,100株

 

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

101,200

809.00

81,870,800

貸付有価証券
15,400株

 

あさひ

17,200

1,258.00

21,637,600

貸付有価証券
1,700株（1,000株）

 

コスモス薬品

34,900

6,316.00

220,428,400

貸付有価証券
6,700株（6,700株）

 

セブン＆アイ・ホールディングス

2,270,100

1,901.00

4,315,460,100

貸付有価証券
76,100株

 

クリエイト・レストランツ・ホールディング

309,100

721.00

222,861,100

貸付有価証券
140,900株（6,300株）

 

ツルハホールディングス

321,300

2,039.00

655,130,700

貸付有価証券
23,100株（10,900株）

 

サンマルクホールディングス

18,300

2,630.00

48,129,000

貸付有価証券
1,900株（600株）

 

トリドールホールディングス

58,000

3,960.00

229,680,000

貸付有価証券
27,000株（700株）

 

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

28,700

376.00

10,791,200

貸付有価証券
4,900株

 

ＪＭホールディングス

33,300

1,336.00

44,488,800

貸付有価証券
3,000株

 

アレンザホールディングス

4,400

1,454.00

6,397,600

貸付有価証券
2,800株（2,800株）

 

ユニシアホールディングス

6,200

1,853.00

11,488,600

貸付有価証券
2,900株

 

バロックジャパンリミテッド

24,000

728.00

17,472,000

貸付有価証券
11,100株（2,200株）

 

クスリのアオキホールディングス

48,600

3,872.00

188,179,200

貸付有価証券
22,100株

 

力の源ホールディングス

15,400

1,461.00

22,499,400

貸付有価証券
7,400株（3,400株）

 

ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

118,000

10,310.00

1,216,580,000

 

 

ブルーゾーンホールディングス

121,700

1,707.00

207,741,900

貸付有価証券
600株

 

メディカルシステムネットワーク

20,000

474.00

9,480,000

 

 

Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ

8,900

2,232.00

19,864,800

貸付有価証券
200株

 

ノジマ

201,200

1,285.00

258,542,000

貸付有価証券
10,800株

 

カッパ・クリエイト

32,300

1,395.00

45,058,500

貸付有価証券
15,100株（6,000株）

 

良品計画

448,700

3,643.00

1,634,614,100

貸付有価証券
24,500株（2,500株）

 

アドヴァングループ

12,600

928.00

11,692,800

貸付有価証券
5,700株（300株）

 

アルビス

6,700

2,498.00

16,736,600

貸付有価証券
200株（100株）

 

Ｇ－７ホールディングス

22,400

1,297.00

29,052,800

貸付有価証券
8,500株

 

イオン北海道

60,800

849.00

51,619,200

貸付有価証券
28,300株

 

コジマ

39,600

1,175.00

46,530,000

貸付有価証券
18,000株

 

コーナン商事

22,700

4,040.00

91,708,000

貸付有価証券
400株（200株）

 

エコス

7,600

2,236.00

16,993,600

貸付有価証券
3,500株

 

ワタミ

24,800

949.00

23,535,200

貸付有価証券
300株（300株）

 

パン・パシフィック・インターナショナルホ

2,077,000

907.30

1,884,462,100

 

 

西松屋チェーン

45,500

1,958.00

89,089,000

貸付有価証券
11,800株（900株）

 

ゼンショーホールディングス

105,100

9,126.00

959,142,600

貸付有価証券
2,300株

 

幸楽苑

19,700

1,081.00

21,295,700

貸付有価証券
8,900株

 

サイゼリヤ

30,400

5,170.00

157,168,000

貸付有価証券
400株

 

ＶＴホールディングス

80,100

482.00

38,608,200

 

 

魚力

7,200

2,227.00

16,034,400

 

 

ユナイテッドアローズ

21,900

2,655.00

58,144,500

貸付有価証券
400株

 

ハイデイ日高

33,200

2,770.00

91,964,000

 

 

コロワイド

116,000

1,758.50

203,986,000

貸付有価証券
52,900株

 

壱番屋

81,200

849.00

68,938,800

貸付有価証券
30,600株（1,400株）

 

スギホールディングス

110,400

3,103.00

342,571,200

貸付有価証券
9,000株（4,100株）

 

薬王堂ホールディングス

11,500

1,775.00

20,412,500

貸付有価証券
800株

 

ダブルエー

8,300

1,368.00

11,354,400

貸付有価証券
3,300株

 

スクロール

35,200

1,705.00

60,016,000

 

 

ヨンドシーホールディングス

19,400

1,817.00

35,249,800

貸付有価証券
8,300株（700株）

 

木曽路

31,100

2,301.00

71,561,100

貸付有価証券
12,400株（1,200株）

 

ＳＲＳホールディングス

33,900

1,199.00

40,646,100

貸付有価証券
15,700株（800株）

 

千趣会

41,600

125.00

5,200,000

貸付有価証券
19,300株（200株）

 

リテールパートナーズ

30,500

1,335.00

40,717,500

貸付有価証券
1,900株

 

Ｊｏｓｈｉｎ

22,400

2,880.00

64,512,000

貸付有価証券
100株

 

日本瓦斯

98,300

2,783.50

273,618,050

貸付有価証券
100株

 

ロイヤルホールディングス

79,700

1,358.00

108,232,600

貸付有価証券
30,700株

 

チヨダ

20,000

952.00

19,040,000

貸付有価証券
1,500株（1,500株）

 

ライフコーポレーション

39,400

2,517.00

99,169,800

貸付有価証券
200株

 

リンガーハット

28,400

2,192.00

62,252,800

貸付有価証券
12,600株

 

ＭｒＭａｘＨＤ

17,300

699.00

12,092,700

貸付有価証券
4,500株

 

ＡＯＫＩホールディングス

44,100

1,504.00

66,326,400

貸付有価証券
5,800株（2,900株）

 

オークワ

27,400

784.00

21,481,600

貸付有価証券
12,500株

 

コメリ

27,400

3,490.00

95,626,000

 

 

青山商事

131,800

781.00

102,935,800

貸付有価証券
300株

 

しまむら

144,800

3,186.00

461,332,800

貸付有価証券
300株

 

高島屋

288,200

1,904.50

548,876,900

貸付有価証券
1,600株（800株）

 

松屋

38,700

1,485.00

57,469,500

貸付有価証券
10,900株

 

エイチ・ツー・オー　リテイリング

100,000

2,332.00

233,200,000

 

 

近鉄百貨店

11,700

1,696.00

19,843,200

貸付有価証券
2,000株（1,900株）

 

丸井グループ

120,100

2,989.50

359,038,950

 

 

アクシアル　リテイリング

56,100

1,014.00

56,885,400

 

 

イオン

2,426,100

1,532.00

3,716,785,200

貸付有価証券
12,400株

 

イズミ

109,300

943.00

103,069,900

 

 

平和堂

33,700

2,641.00

89,001,700

 

 

フジ

31,500

2,060.00

64,890,000

貸付有価証券
15,700株

 

ゼビオホールディングス

24,400

962.00

23,472,800

貸付有価証券
800株

 

ケーズホールディングス

134,200

1,944.00

260,884,800

 

 

シルバーライフ

5,600

743.00

4,160,800

貸付有価証券
2,600株

 

Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

18,000

3,695.00

66,510,000

貸付有価証券
4,700株（500株）

 

ブックオフグループホールディングス

14,900

2,049.00

30,530,100

貸付有価証券
6,800株

 

ギフトホールディングス

11,600

4,405.00

51,098,000

貸付有価証券
5,400株

 

アインホールディングス

23,200

5,528.00

128,249,600

 

 

Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ

11,600

2,835.00

32,886,000

貸付有価証券
5,300株

 

ヤマダホールディングス

632,000

559.60

353,667,200

貸付有価証券
200株

 

アークランズ

61,100

1,800.00

109,980,000

貸付有価証券
20,800株（400株）

 

ニトリホールディングス

332,500

2,362.00

785,365,000

貸付有価証券
4,300株

 

グルメ杵屋

16,600

973.00

16,151,800

貸付有価証券
7,900株

 

ケーユーホールディングス

14,400

1,149.00

16,545,600

貸付有価証券
300株

 

吉野家ホールディングス

75,700

3,247.00

245,797,900

貸付有価証券
34,500株

 

松屋フーズホールディングス

10,400

5,070.00

52,728,000

貸付有価証券
3,600株（400株）

 

サガミホールディングス

33,000

1,694.00

55,902,000

貸付有価証券
10,500株（900株）

 

王将フードサービス

42,400

2,843.00

120,543,200

貸付有価証券
1,400株（400株）

 

ミニストップ

14,900

1,870.00

27,863,000

貸付有価証券
6,800株

 

アークス

34,500

3,390.00

116,955,000

 

 

バローホールディングス

39,200

3,615.00

141,708,000

 

 

ベルク

9,100

6,780.00

61,698,000

 

 

大庄

12,300

1,038.00

12,767,400

貸付有価証券
5,100株（600株）

 

ファーストリテイリング

138,700

75,050.00

10,409,435,000

貸付有価証券
400株

 

サンドラッグ

60,700

3,737.00

226,835,900

 

 

サックスバー　ホールディングス

17,400

734.00

12,771,600

貸付有価証券
7,800株

 

ベルーナ

49,400

903.00

44,608,200

貸付有価証券
15,700株（4,400株）

 

いよぎんホールディングス

250,400

3,259.00

816,053,600

 

 

しずおかフィナンシャルグループ

421,400

2,811.50

1,184,766,100

貸付有価証券
6,200株

 

ちゅうぎんフィナンシャルグループ

161,000

2,923.50

470,683,500

 

 

楽天銀行

101,400

6,267.00

635,473,800

貸付有価証券
3,400株

 

京都フィナンシャルグループ

262,700

4,401.00

1,156,142,700

 

 

めぶきフィナンシャルグループ

894,200

1,338.00

1,196,439,600

 

 

東京きらぼしフィナンシャルグループ

24,500

10,220.00

250,390,000

 

 

九州フィナンシャルグループ

370,200

1,306.50

483,666,300

貸付有価証券
4,200株（2,700株）

 

ゆうちょ銀行

2,077,800

2,796.50

5,810,567,700

貸付有価証券
8,400株

 

富山第一銀行

60,700

2,591.00

157,273,700

貸付有価証券
1,300株（300株）

 

横浜フィナンシャルグループ

997,600

1,520.00

1,516,352,000

貸付有価証券
6,700株（900株）

 

西日本フィナンシャルホールディングス

117,000

4,014.00

469,638,000

貸付有価証券
800株（800株）

 

三十三フィナンシャルグループ

74,100

1,674.00

124,043,400

貸付有価証券
800株

 

第四北越フィナンシャルグループ

180,200

2,002.00

360,760,400

貸付有価証券
500株

 

ひろぎんホールディングス

266,100

1,900.00

505,590,000

 

 

おきなわフィナンシャルグループ

16,300

5,750.00

93,725,000

 

 

十六フィナンシャルグループ

134,300

2,086.00

280,149,800

貸付有価証券
200株（200株）

 

ＣＣＩグループ

199,700

1,008.00

201,297,600

貸付有価証券
200株

 

プロクレアホールディングス

23,400

3,565.00

83,421,000

 

 

あいちフィナンシャルグループ

196,200

1,481.00

290,572,200

貸付有価証券
9,200株

 

ＳＢＩ新生銀行

325,200

1,640.00

533,328,000

貸付有価証券
95,200株

 

あおぞら銀行

121,800

2,608.50

317,715,300

貸付有価証券
41,500株

 

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

12,067,600

2,856.50

34,471,099,400

 

 

りそなホールディングス

2,346,000

1,998.00

4,687,308,000

 

 

三井住友トラストグループ

659,800

5,508.00

3,634,178,400

 

 

三井住友フィナンシャルグループ

4,170,000

5,661.00

23,606,370,000

 

 

千葉銀行

563,300

2,214.50

1,247,427,850

貸付有価証券
10,400株（3,500株）

 

群馬銀行

345,000

2,218.50

765,382,500

 

 

武蔵野銀行

80,100

2,466.00

197,526,600

 

 

千葉興業銀行

36,200

2,187.00

79,169,400

 

 

筑波銀行

83,900

650.00

54,535,000

貸付有価証券
14,300株（4,000株）

 

七十七銀行

183,700

3,054.00

561,019,800

 

 

秋田銀行

12,800

5,560.00

71,168,000

 

 

山形銀行

24,600

2,535.00

62,361,000

貸付有価証券
600株

 

岩手銀行

48,400

1,971.00

95,396,400

 

 

東邦銀行

220,100

697.00

153,409,700

貸付有価証券
40,000株

 

ふくおかフィナンシャルグループ

152,700

6,552.00

1,000,490,400

 

 

スルガ銀行

128,900

2,231.00

287,575,900

 

 

八十二長野銀行

394,500

2,295.50

905,574,750

貸付有価証券
6,500株（1,400株）

 

山梨中央銀行

23,200

5,490.00

127,368,000

貸付有価証券
800株

 

大垣共立銀行

39,000

7,130.00

278,070,000

貸付有価証券
400株

 

福井銀行

18,400

4,070.00

74,888,000

貸付有価証券
100株

 

清水銀行

7,600

2,641.00

20,071,600

貸付有価証券
1,200株

 

滋賀銀行

131,000

1,914.00

250,734,000

 

 

南都銀行

143,900

1,644.00

236,571,600

 

 

百五銀行

180,000

1,813.00

326,340,000

貸付有価証券
900株

 

紀陽銀行

63,500

4,225.00

268,287,500

 

 

ほくほくフィナンシャルグループ

115,400

6,371.00

735,213,400

貸付有価証券
1,400株（400株）

 

山陰合同銀行

119,700

1,905.00

228,028,500

貸付有価証券
14,100株

 

百十四銀行

74,900

2,397.00

179,535,300

貸付有価証券
1,200株

 

四国銀行

30,000

2,575.00

77,250,000

貸付有価証券
500株

 

阿波銀行

28,300

6,260.00

177,158,000

 

 

大分銀行

59,800

2,160.00

129,168,000

 

 

宮崎銀行

56,000

1,990.00

111,440,000

 

 

佐賀銀行

12,000

5,170.00

62,040,000

貸付有価証券
1,900株

 

琉球銀行

40,700

2,482.00

101,017,400

貸付有価証券
600株

 

セブン銀行

599,600

268.50

160,992,600

貸付有価証券
130,200株（81,700株）

 

みずほフィナンシャルグループ

2,712,600

6,890.00

18,689,814,000

貸付有価証券
100株

 

山口フィナンシャルグループ

187,600

2,899.00

543,852,400

 

 

名古屋銀行

35,900

5,870.00

210,733,000

 

 

北洋銀行

247,100

1,004.00

248,088,400

 

 

愛媛銀行

27,900

1,870.00

52,173,000

貸付有価証券
1,200株

 

京葉銀行

82,600

2,173.00

179,489,800

貸付有価証券
100株

 

栃木銀行

103,500

963.00

99,670,500

 

 

北日本銀行

6,000

4,810.00

28,860,000

貸付有価証券
100株

 

東和銀行

36,400

1,073.00

39,057,200

貸付有価証券
900株

 

トモニホールディングス

182,700

908.00

165,891,600

 

 

フィデアホールディングス

19,800

2,004.00

39,679,200

貸付有価証券
1,300株

 

池田泉州ホールディングス

265,300

927.00

245,933,100

 

 

ＦＰＧ

67,000

1,546.00

103,582,000

貸付有価証券
8,500株（4,000株）

 

ジャパンインベストメントアドバイザー

31,000

2,140.00

66,340,000

貸付有価証券
8,600株

 

ＳＢＩホールディングス

672,300

3,055.00

2,053,876,500

貸付有価証券
12,100株

 

ジャフコ　グループ

51,200

2,196.00

112,435,200

貸付有価証券
6,900株

 

大和証券グループ本社

1,367,800

1,464.00

2,002,459,200

貸付有価証券
500株

 

野村ホールディングス

3,140,600

1,228.50

3,858,227,100

 

 

岡三証券グループ

151,100

898.00

135,687,800

貸付有価証券
4,100株

 

丸三証券

63,600

1,044.00

66,398,400

貸付有価証券
15,300株（2,100株）

 

東洋証券

59,000

640.00

37,760,000

貸付有価証券
26,900株（6,300株）

 

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

226,400

710.00

160,744,000

貸付有価証券
500株

 

水戸証券

52,500

655.00

34,387,500

貸付有価証券
900株（600株）

 

いちよし証券

35,800

1,278.00

45,752,400

貸付有価証券
9,600株（4,100株）

 

松井証券

131,800

908.00

119,674,400

 

 

マネックスグループ

201,100

675.00

135,742,500

 

 

極東証券

26,200

1,589.00

41,631,800

貸付有価証券
8,700株（2,200株）

 

岩井コスモホールディングス

20,000

3,725.00

74,500,000

 

 

アイザワ証券グループ

20,100

1,478.00

29,707,800

貸付有価証券
9,100株（2,100株）

 

スパークス・グループ

21,100

2,084.00

43,972,400

貸付有価証券
3,200株（2,500株）

 

ライフネット生命保険

40,800

1,697.00

69,237,600

貸付有価証券
4,700株

 

かんぽ生命保険

648,100

1,547.50

1,002,934,750

 

 

ＦＰパートナー

8,500

2,304.00

19,584,000

貸付有価証券
4,000株（400株）

 

ＳＯＭＰＯホールディングス

950,000

5,821.00

5,529,950,000

 

 

アニコム　ホールディングス

59,900

1,409.00

84,399,100

貸付有価証券
3,100株

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

1,192,500

4,024.00

4,798,620,000

 

 

ソニーフィナンシャルグループ

6,344,500

139.70

886,326,650

貸付有価証券
2,368,400株（609,900株）

 

第一ライフグループ

3,682,400

1,466.50

5,400,239,600

 

 

東京海上ホールディングス

1,966,600

7,150.00

14,061,190,000

 

 

Ｔ＆Ｄホールディングス

425,300

3,986.00

1,695,245,800

 

 

ＮＳグループ

34,100

1,616.00

55,105,600

貸付有価証券
9,700株

 

ムニノバホールディングス

316,800

459.00

145,411,200

貸付有価証券
400株

 

全国保証

110,100

2,950.00

324,795,000

 

 

ジェイリース

14,400

1,330.00

19,152,000

貸付有価証券
400株（400株）

 

ＳＢＩアルヒ

19,500

852.00

16,614,000

貸付有価証券
9,200株（4,200株）

 

プレミアグループ

32,500

2,052.00

66,690,000

貸付有価証券
200株

 

ネットプロテクションズホールディングス

57,800

446.00

25,778,800

貸付有価証券
22,800株（6,700株）

 

クレディセゾン

107,800

4,355.00

469,469,000

 

 

芙蓉総合リース

52,800

4,293.00

226,670,400

 

 

みずほリース

143,700

1,416.00

203,479,200

 

 

東京センチュリー

143,000

2,250.00

321,750,000

貸付有価証券
13,000株

 

日本証券金融

66,300

2,221.00

147,252,300

 

 

リコーリース

18,200

6,230.00

113,386,000

貸付有価証券
1,000株

 

イオンフィナンシャルサービス

109,800

1,532.50

168,268,500

貸付有価証券
4,700株

 

アコム

341,400

489.00

166,944,600

貸付有価証券
100株

 

ジャックス

22,900

4,055.00

92,859,500

 

 

オリエントコーポレーション

74,900

998.00

74,750,200

 

 

オリックス

1,143,000

5,514.00

6,302,502,000

 

 

三菱ＨＣキャピタル

958,900

1,414.50

1,356,364,050

貸付有価証券
12,100株

 

日本取引所グループ

1,049,200

1,847.50

1,938,397,000

 

 

イー・ギャランティ

29,600

1,649.00

48,810,400

貸付有価証券
3,500株

 

ＮＥＣキャピタルソリューション

9,400

4,035.00

37,929,000

貸付有価証券
1,200株（500株）

 

ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ

52,900

197.00

10,421,300

貸付有価証券
25,600株

 

大東建託

325,400

3,551.00

1,155,495,400

 

 

いちご

151,100

494.00

74,643,400

 

 

日本駐車場開発

227,700

254.00

57,835,800

貸付有価証券
500株

 

スター・マイカ・ホールディングス

20,200

1,633.00

32,986,600

貸付有価証券
1,000株

 

ＳＲＥホールディングス

9,400

4,060.00

38,164,000

貸付有価証券
2,100株（500株）

 

ヒューリック

557,700

1,786.50

996,331,050

貸付有価証券
100株

 

野村不動産ホールディングス

533,400

1,007.00

537,133,800

貸付有価証券
300株

 

三重交通グループホールディングス

46,800

524.00

24,523,200

貸付有価証券
21,500株（1,300株）

 

ディア・ライフ

37,500

1,043.00

39,112,500

貸付有価証券
2,400株

 

地主

15,700

3,320.00

52,124,000

 

 

ＪＰＭＣ

10,300

1,290.00

13,287,000

 

 

フージャースホールディングス

33,400

1,187.00

39,645,800

貸付有価証券
1,400株（1,100株）

 

オープンハウスグループ

59,400

9,372.00

556,696,800

 

 

東急不動産ホールディングス

522,800

1,326.00

693,232,800

 

 

飯田グループホールディングス

162,900

2,214.00

360,660,600

貸付有価証券
200株

 

Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス

10,200

1,044.00

10,648,800

貸付有価証券
5,500株

 

ケイアイスター不動産

16,100

3,145.00

50,634,500

貸付有価証券
100株（100株）

 

グッドコムアセット

20,000

1,378.00

27,560,000

貸付有価証券
9,300株（2,300株）

 

ジェイ・エス・ビー

8,000

5,500.00

44,000,000

貸付有価証券
3,500株

 

ロードスターキャピタル

10,900

3,030.00

33,027,000

貸付有価証券
4,900株

 

アズーム

4,500

4,325.00

19,462,500

貸付有価証券
1,000株

 

霞ヶ関キャピタル

19,600

6,380.00

125,048,000

貸付有価証券
1,600株

 

パーク２４

136,700

1,780.50

243,394,350

貸付有価証券
900株

 

パラカ

6,800

2,000.00

13,600,000

 

 

三井不動産

2,802,300

1,670.50

4,681,242,150

 

 

三菱地所

1,149,300

4,489.00

5,159,207,700

 

 

平和不動産

36,100

2,452.00

88,517,200

 

 

東京建物

181,300

3,489.00

632,555,700

 

 

京阪神ビルディング

28,400

2,030.00

57,652,000

貸付有価証券
700株

 

住友不動産

543,900

4,816.00

2,619,422,400

貸付有価証券
6,000株（5,800株）

 

テーオーシー

34,100

1,128.00

38,464,800

貸付有価証券
500株（300株）

 

レオパレス２１

170,000

648.00

110,160,000

 

 

スターツコーポレーション

35,300

4,660.00

164,498,000

 

 

フジ住宅

24,100

752.00

18,123,200

貸付有価証券
800株（300株）

 

空港施設

26,400

916.00

24,182,400

貸付有価証券
1,400株（600株）

 

明和地所

15,300

890.00

13,617,000

貸付有価証券
2,400株（900株）

 

ゴールドクレスト

10,400

3,320.00

34,528,000

貸付有価証券
200株

 

エスリード

9,000

5,630.00

50,670,000

貸付有価証券
100株

 

日神グループホールディングス

30,700

697.00

21,397,900

貸付有価証券
500株

 

エスコン

43,000

1,164.00

50,052,000

貸付有価証券
1,800株

 

ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

122,300

405.00

49,531,500

 

 

カチタス

51,400

3,475.00

178,615,000

貸付有価証券
400株

 

トーセイ

56,600

1,636.00

92,597,600

 

 

サンフロンティア不動産

30,000

2,539.00

76,170,000

貸付有価証券
500株（500株）

 

ＦＪネクストホールディングス

17,600

1,500.00

26,400,000

貸付有価証券
200株

 

グランディハウス

17,900

532.00

9,522,800

貸付有価証券
4,700株

 

日本空港ビルデング

67,700

5,195.00

351,701,500

貸付有価証券
1,500株

 

ＬＩＦＵＬＬ

68,400

196.00

13,406,400

貸付有価証券
31,200株

 

ジェイエイシーリクルートメント

72,100

851.00

61,357,100

貸付有価証券
600株

 

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

318,100

658.80

209,564,280

貸付有価証券
89,300株

 

フィットイージー

6,100

2,505.00

15,280,500

貸付有価証券
2,200株（1,300株）

 

メンバーズ

6,800

1,156.00

7,860,800

貸付有価証券
200株（200株）

 

ＵＴグループ

393,000

182.00

71,526,000

貸付有価証券
2,200株

 

アイティメディア

10,700

1,292.00

13,824,400

貸付有価証券
4,900株（1,000株）

 

Ｅ・Ｊホールディングス

14,700

1,680.00

24,696,000

 

 

オープンアップグループ

59,400

1,758.00

104,425,200

 

 

コシダカホールディングス

55,100

1,000.00

55,100,000

貸付有価証券
25,100株

 

パソナグループ

20,400

1,629.00

33,231,600

貸付有価証券
9,300株（5,400株）

 

リンクアンドモチベーション

47,500

556.00

26,410,000

貸付有価証券
22,300株

 

エス・エム・エス

76,300

1,765.00

134,669,500

貸付有価証券
8,600株

 

パーソルホールディングス

1,820,400

236.50

430,524,600

貸付有価証券
21,400株

 

クックパッド

28,600

129.00

3,689,400

貸付有価証券
14,700株

 

学情

9,000

1,624.00

14,616,000

貸付有価証券
4,100株（1,000株）

 

スタジオアリス

10,000

1,743.00

17,430,000

貸付有価証券
4,600株（100株）

 

ＮＪＳ

5,800

4,590.00

26,622,000

貸付有価証券
2,600株（300株）

 

ＡＬＳＯＫ

333,500

1,150.00

383,525,000

貸付有価証券
1,100株

 

カカクコム

129,600

2,773.50

359,445,600

貸付有価証券
1,000株

 

ルネサンス

15,500

991.00

15,360,500

貸付有価証券
7,500株

 

ディップ

34,900

1,804.00

62,959,600

貸付有価証券
15,900株（8,500株）

 

新日本科学

21,200

1,270.00

26,924,000

 

 

エムスリー

394,600

1,350.50

532,907,300

貸付有価証券
74,000株（7,600株）

 

ワールドホールディングス

9,200

2,588.00

23,809,600

貸付有価証券
800株

 

博報堂ＤＹホールディングス

237,900

1,038.50

247,059,150

貸付有価証券
23,000株（1,200株）

 

ぐるなび

37,200

143.00

5,319,600

貸付有価証券
17,100株（14,000株）

 

タカミヤ

27,100

386.00

10,460,600

貸付有価証券
200株

 

ファンコミュニケーションズ

28,900

422.00

12,195,800

貸付有価証券
6,000株（1,100株）

 

ライク

10,400

1,586.00

16,494,400

貸付有価証券
4,900株

 

エスプール

51,600

238.00

12,280,800

貸付有価証券
23,500株（23,300株）

 

ＷＤＢホールディングス

8,700

1,488.00

12,945,600

 

 

アドウェイズ

21,400

288.00

6,163,200

貸付有価証券
7,400株（3,800株）

 

バリューコマース

17,500

486.00

8,505,000

貸付有価証券
100株

 

インフォマート

188,400

396.00

74,606,400

貸付有価証券
200株

 

ＪＰホールディングス

51,000

675.00

34,425,000

貸付有価証券
20,900株

 

グロービング

6,100

2,393.00

14,597,300

 

 

ＣＬホールディングス

5,900

1,181.00

6,967,900

貸付有価証券
2,700株（300株）

 

プレステージ・インターナショナル

73,900

682.00

50,399,800

 

 

アミューズ

10,800

1,865.00

20,142,000

 

 

ドリームインキュベータ

6,200

2,518.00

15,611,600

貸付有価証券
2,900株（600株）

 

クイック

49,300

746.00

36,777,800

貸付有価証券
700株（300株）

 

電通グループ

193,100

2,989.50

577,272,450

貸付有価証券
8,500株

 

テイクアンドギヴ・ニーズ

9,600

695.00

6,672,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

ぴあ

9,100

3,510.00

31,941,000

貸付有価証券
4,100株（500株）

 

イオンファンタジー

8,600

2,596.00

22,325,600

貸付有価証券
4,000株

 

シーティーエス

24,400

821.00

20,032,400

貸付有価証券
2,400株（2,300株）

 

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

6,500

851.00

5,531,500

貸付有価証券
2,900株（300株）

 

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

62,600

3,112.00

194,811,200

貸付有価証券
10,900株

 

アルプス技研

16,600

2,506.00

41,599,600

貸付有価証券
200株

 

日本空調サービス

21,400

1,658.00

35,481,200

貸付有価証券
1,500株

 

オリエンタルランド

1,176,900

2,202.50

2,592,122,250

貸付有価証券
83,100株

 

ダスキン

45,300

3,907.00

176,987,100

貸付有価証券
100株

 

明光ネットワークジャパン

26,300

680.00

17,884,000

貸付有価証券
11,000株（1,800株）

 

ファルコホールディングス

7,800

2,519.00

19,648,200

貸付有価証券
500株（500株）

 

ラウンドワン

189,000

872.10

164,826,900

貸付有価証券
600株

 

リゾートトラスト

189,200

1,738.50

328,924,200

貸付有価証券
200株

 

ビー・エム・エル

26,600

3,775.00

100,415,000

 

 

リソー教育グループ

62,400

196.00

12,230,400

貸付有価証券
4,200株

 

早稲田アカデミー

9,700

1,967.00

19,079,900

貸付有価証券
5,300株

 

ユー・エス・エス

378,700

1,712.00

648,334,400

 

 

サイバーエージェント

442,000

1,242.50

549,185,000

貸付有価証券
2,200株（1,200株）

 

楽天グループ

1,578,800

761.80

1,202,729,840

貸付有価証券
11,000株

 

クリーク・アンド・リバー社

11,700

1,297.00

15,174,900

貸付有価証券
2,400株（1,400株）

 

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント

37,300

595.00

22,193,500

貸付有価証券
12,900株

 

テー・オー・ダブリュー

39,100

371.00

14,506,100

貸付有価証券
200株

 

ＧＭＯインターネット

5,400

655.00

3,537,000

貸付有価証券
2,400株（200株）

 

山田コンサルティンググループ

8,700

1,630.00

14,181,000

貸付有価証券
300株

 

セントラルスポーツ

8,300

2,350.00

19,505,000

貸付有価証券
3,800株

 

フルキャストホールディングス

15,300

1,571.00

24,036,300

貸付有価証券
7,000株

 

エン

32,500

1,165.00

37,862,500

貸付有価証券
2,600株

 

弁護士ドットコム

10,000

2,735.00

27,350,000

貸付有価証券
4,500株（2,300株）

 

アイ・アールジャパンホールディングス

10,400

769.00

7,997,600

貸付有価証券
800株（500株）

 

ＫｅｅＰｅｒ技研

12,300

2,927.00

36,002,100

貸付有価証券
5,600株（300株）

 

Ｇｕｎｏｓｙ

15,800

512.00

8,089,600

貸付有価証券
7,300株

 

イー・ガーディアン

6,100

1,676.00

10,223,600

貸付有価証券
2,800株（700株）

 

ジャパンマテリアル

61,100

2,077.00

126,904,700

貸付有価証券
1,700株

 

ベクトル

27,300

1,253.00

34,206,900

貸付有価証券
3,300株

 

チャーム・ケア・コーポレーション

16,600

1,270.00

21,082,000

貸付有価証券
1,300株

 

キャリアリンク

7,300

2,308.00

16,848,400

貸付有価証券
200株

 

ＩＢＪ

15,300

753.00

11,520,900

貸付有価証券
6,900株

 

アサンテ

9,900

1,461.00

14,463,900

貸付有価証券
4,500株（1,600株）

 

バリューＨＲ

17,900

1,389.00

24,863,100

貸付有価証券
8,300株（100株）

 

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

16,200

3,400.00

55,080,000

 

 

ライドオンエクスプレスホールディングス

7,900

982.00

7,757,800

 

 

シグマクシス・ホールディングス

56,200

573.00

32,202,600

貸付有価証券
5,700株

 

ウィルグループ

18,500

1,102.00

20,387,000

貸付有価証券
8,400株

 

リクルートホールディングス

1,390,400

7,700.00

10,706,080,000

 

 

エラン

17,600

708.00

12,460,800

貸付有価証券
1,900株

 

日本郵政

1,798,000

1,865.00

3,353,270,000

 

 

ベルシステム２４ホールディングス

27,100

1,472.00

39,891,200

貸付有価証券
1,800株

 

鎌倉新書

19,900

477.00

9,492,300

貸付有価証券
9,300株（8,300株）

 

エアトリ

18,200

708.00

12,885,600

貸付有価証券
2,300株（1,700株）

 

アトラエ

16,200

674.00

10,918,800

貸付有価証券
300株（300株）

 

ストライクグループ

33,500

1,214.00

40,669,000

貸付有価証券
14,800株（1,500株）

 

ソラスト

48,200

1,114.00

53,694,800

貸付有価証券
19,900株（5,900株）

 

インソース

49,500

673.00

33,313,500

貸付有価証券
2,100株（2,100株）

 

ベイカレント

146,700

5,262.00

771,935,400

 

 

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

4,400

1,037.00

4,562,800

貸付有価証券
2,000株

 

アイモバイル

29,600

512.00

15,155,200

 

 

ＭＳ－Ｊａｐａｎ

12,700

938.00

11,912,600

貸付有価証券
5,700株（800株）

 

ジャパンエレベーターサービスホールディン

168,800

1,684.50

284,343,600

貸付有価証券
100株

 

エル・ティー・エス

2,700

1,706.00

4,606,200

貸付有価証券
1,200株（1,200株）

 

ミダックホールディングス

10,100

2,200.00

22,220,000

貸付有価証券
2,400株（100株）

 

キュービーネットホールディングス

9,800

1,358.00

13,308,400

貸付有価証券
4,700株

 

オープングループ

27,500

207.00

5,692,500

貸付有価証券
11,900株（6,900株）

 

マネジメントソリューションズ

11,000

1,337.00

14,707,000

貸付有価証券
5,000株

 

プロレド・パートナーズ

4,900

419.00

2,053,100

 

 

フロンティア・マネジメント

7,700

592.00

4,558,400

貸付有価証券
3,600株

 

アンビスホールディングス

42,800

386.00

16,520,800

貸付有価証券
19,500株（19,200株）

 

カーブスホールディングス

54,500

835.00

45,507,500

 

 

Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ

8,500

1,262.00

10,727,000

貸付有価証券
3,900株

 

ダイレクトマーケティングミックス

20,800

307.00

6,385,600

貸付有価証券
1,400株（300株）

 

ポピンズ

3,000

1,460.00

4,380,000

 

 

ＬＩＴＡＬＩＣＯ

18,200

1,174.00

21,366,800

貸付有価証券
4,000株

 

リログループ

88,900

1,924.50

171,088,050

貸付有価証券
3,200株

 

東祥

16,700

820.00

13,694,000

貸付有価証券
3,400株

 

ビーウィズ

8,200

1,878.00

15,399,600

貸付有価証券
3,800株

 

サンウェルズ

15,300

203.00

3,105,900

貸付有価証券
7,100株（7,000株）

 

ＴＲＥホールディングス

45,900

1,638.00

75,184,200

貸付有価証券
200株

 

人・夢・技術グループ

7,500

1,552.00

11,640,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

ＮＩＳＳＯホールディングス

17,300

598.00

10,345,400

貸付有価証券
8,000株

 

大栄環境

43,500

3,740.00

162,690,000

貸付有価証券
6,400株

 

ＧＥＮＯＶＡ

11,700

560.00

6,552,000

貸付有価証券
300株

 

日本管財ホールディングス

20,900

2,851.00

59,585,900

 

 

クオンツ総研ホールディングス

23,600

661.00

15,599,600

貸付有価証券
10,700株

 

エイチ・アイ・エス

58,000

1,072.00

62,176,000

貸付有価証券
9,300株

 

ラックランド

9,100

1,418.00

12,903,800

貸付有価証券
200株

 

共立メンテナンス

79,500

2,413.50

191,873,250

貸付有価証券
36,200株（1,100株）

 

イチネンホールディングス

19,000

2,106.00

40,014,000

貸付有価証券
200株

 

建設技術研究所

20,600

2,804.00

57,762,400

貸付有価証券
400株

 

スペース

14,500

1,505.00

21,822,500

貸付有価証券
700株

 

燦ホールディングス

16,700

1,394.00

23,279,800

 

 

スバル興業

6,800

3,525.00

23,970,000

 

 

タナベコンサルティンググループ

16,700

732.00

12,224,400

貸付有価証券
800株（400株）

 

ナガワ

5,300

5,340.00

28,302,000

貸付有価証券
2,500株

 

東京都競馬

14,300

5,430.00

77,649,000

貸付有価証券
5,000株（5,000株）

 

カナモト

28,100

4,695.00

131,929,500

貸付有価証券
7,100株

 

ニシオホールディングス

16,500

4,320.00

71,280,000

貸付有価証券
100株

 

トランス・コスモス

25,500

3,860.00

98,430,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

乃村工藝社

87,100

1,130.00

98,423,000

 

 

藤田観光

39,900

2,040.00

81,396,000

貸付有価証券
17,800株

 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

9,900

2,022.00

20,017,800

貸付有価証券
300株

 

トーカイ

14,400

2,565.00

36,936,000

貸付有価証券
100株

 

セコム

372,800

5,622.00

2,095,881,600

 

 

セントラル警備保障

9,700

2,685.00

26,044,500

 

 

丹青社

42,200

1,428.00

60,261,600

 

 

メイテックグループホールディングス

73,600

3,038.00

223,596,800

 

 

応用地質

17,700

2,705.00

47,878,500

貸付有価証券
400株

 

船井総研ホールディングス

79,900

1,117.00

89,248,300

 

 

学究社

8,000

2,306.00

18,448,000

 

 

ナック

20,300

515.00

10,454,500

貸付有価証券
9,400株

 

ダイセキ

38,300

4,270.00

163,541,000

 

 

ステップ

7,300

2,263.00

16,519,900

貸付有価証券
800株

小計

銘柄数：1,636

 

 

1,046,475,577,740

 

 

組入時価比率：98.3%

 

 

100.0%

 

 

合計

 

 

 

1,046,475,577,740

 

 

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

種類

2026年 5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

　

うち1年超

市場取引

 

 

 

 

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

16,171,125,420

－

16,174,820,000

3,486,185

合計

16,171,125,420

－

16,174,820,000

3,486,185

 

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 



２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

 

2026年5月29日現在

 

Ⅰ　資産総額 69,618,892,261 円　
Ⅱ　負債総額 264,792,852 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 69,354,099,409 円　
Ⅳ　発行済口数 18,986,438,515 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6528 円　

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

2026年5月29日現在

 

Ⅰ　資産総額 1,158,540,292,764 円　
Ⅱ　負債総額 64,258,143,453 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,094,282,149,311 円　
Ⅳ　発行済口数 234,105,616,941 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6743 円　

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 

 



第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年6月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

 

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

 

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 


 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

868

80,275,761

単位型株式投資信託

115

524,592

追加型公社債投資信託

14

7,184,157

単位型公社債投資信託

312

420,131

合計

1,309

88,404,641

 

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※２

589

 

507

 

器具備品

※２

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 

 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※１

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

　資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

　　資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

　　その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

　利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

　　利益準備金

 

685

 

685

 

　　その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

　　　繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

　その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 

（２）【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 

 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※１

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

　支払利息

 

210

 

545

 

　金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

　時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※２

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△28,174

　当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△38,115

　当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない 　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない 　　…

株式等

移動平均法による原価法

 

 

２．金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

５．固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6～15年

器具備品

4～15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

 

 

６．引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

 

 

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

 

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇　損益計算書関係

 

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※２．固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※２．固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇　株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇　金融商品関係

 

前事業年度（自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他（デリバティブ取引）

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引（通貨関連）

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他（デリバティブ取引）

59

59

-

負債計

59

59

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引（通貨関連）

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 


当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇　デリバティブ取引関係

 

１．    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

　勤務費用

754

 

　利息費用

331

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

　退職給付の支払額

△1,317

 

　過去勤務費用の発生額

△882

 

　その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

　期待運用収益

499

 

　数理計算上の差異の発生額

△429

 

　事業主からの拠出額

748

 

　退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

　勤務費用

636

 

　利息費用

397

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

　退職給付の支払額

△1,099

 

　その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

　期待運用収益

494

 

　数理計算上の差異の発生額

1,214

 

　事業主からの拠出額

0

 

　退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額（注）

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5％

その他

△0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6％

評価性引当額の増減

△3.1％

その他

△0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5％

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇　資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日

自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。

◇　収益認識に関する注記

 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

区分

前事業年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬（注）

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

区分

当事業年度

(自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日）

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬（注）

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇　関連当事者情報

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

3

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

（*1）

5,368

貸付金利息

（*1）

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100％

 －

有償減資

（*2）

4,475

－

－

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

25

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

（*1）

10,422

貸付金利息

（*1）

155

未収利息

31

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

 

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

 

１株当たり純資産額

13,603円86銭

１株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

１株当たり純資産額

　15,037円01銭

１株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 

 

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

 

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年5月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

損保ジャパンＤＣ証券株式会社

3,000百万円

＊　2026年5月末現在

 

 

２【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

３【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日

提出書類

2025年 7月28日

有価証券届出書

2025年 7月28日

有価証券報告書

2026年 1月27日

有価証券届出書の訂正届出書

2026年 1月27日

半期報告書